• 累计净值:1.5050
  • 近一年:37.07%
  • 成立日期:2018-11-02
  • 相关团队:珠海亿佳信资产管理有限公司
  • 产品份额:1544.9万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:李樾
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.5050 0.87%
2021-01-08 1.4920 4.41%
2020-12-31 1.4290 3.10%
2020-12-25 1.3860 -0.14%
2020-12-18 1.3880 -0.22%
2020-12-11 1.3910 0.07%
2020-12-04 1.3900 -2.04%
2020-11-27 1.4190 2.90%
2020-11-20 1.3790 0.07%
2020-11-13 1.3780 -0.51%
2020-11-06 1.3850 2.37%
2020-10-30 1.3530 0.74%
2020-10-23 1.3430 -0.37%
2020-10-16 1.3480 2.43%
2020-10-09 1.3160 0.69%
2020-10-02 1.3070 0.85%
2020-09-25 1.2960 2.37%
2020-09-18 1.2660 1.44%
2020-09-11 1.2480 -2.12%
2020-09-04 1.2750 -1.24%
2020-08-28 1.2910 1.41%
2020-08-21 1.2730 1.52%
2020-08-14 1.2540 0.48%
2020-08-07 1.2480 7.59%
2020-07-31 1.1600 6.72%
2020-07-24 1.0870 14.78%
2020-07-17 0.9470 0.21%
2020-07-10 0.9450 -0.53%
2020-07-03 0.9500 -0.63%
2020-06-26 0.9560 -0.10%
2020-06-19 0.9570 -0.52%
2020-06-12 0.9620 -0.10%
2020-06-05 0.9630 0.10%
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2020-05-22 0.9630 0.10%
2020-05-15 0.9620 -0.41%
2020-05-08 0.9660 0.31%
2020-05-01 0.9630 -0.52%
2020-04-24 0.9680 0.41%
2020-04-17 0.9640 0.63%
2020-04-10 0.9580 0.10%
2020-04-03 0.9570 -0.21%
2020-03-27 0.9590 2.57%
2020-03-20 0.9350 1.96%
2020-03-13 0.9170 -0.33%
2020-03-06 0.9200 -0.11%
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2020-02-14 0.9100 0.55%
2020-02-07 0.9050 -14.38%
2020-01-31 1.0570 0.00%
2020-01-24 1.0570 -5.20%
2020-01-17 1.1150 1.55%
2020-01-10 1.0980 -0.72%
2020-01-03 1.1060 -1.60%
2019-12-27 1.1240 0.72%
2019-12-20 1.1160 0.18%
2019-12-13 1.1140 4.40%
2019-12-06 1.0670 -0.84%
2019-11-29 1.0760 1.61%
2019-11-22 1.0590 0.47%
2019-11-15 1.0540 -1.95%
2019-11-08 1.0750 -1.74%
2019-11-01 1.0940 3.80%
2019-10-25 1.0540 0.19%
2019-10-18 1.0520 2.14%
2019-10-11 1.0300 0.59%
2019-10-04 1.0240 -0.19%
2019-09-27 1.0260 1.38%
2019-09-20 1.0120 1.20%
2019-09-13 1.0000 0.40%
2019-09-06 0.9960 -1.87%
2019-08-30 1.0150 0.20%
2019-08-23 1.0130 -0.10%
2019-08-16 1.0140 0.20%
2019-08-09 1.0120 1.81%
2019-08-02 0.9940 0.30%
2019-07-26 0.9910 1.43%
2019-07-19 0.9770 -2.01%
2019-07-12 0.9970 1.32%
2019-07-05 0.9840 1.55%
2019-06-28 0.9690 -0.62%
2019-06-21 0.9750 1.35%
2019-06-14 0.9620 0.10%
2019-06-07 0.9610 0.52%
2019-05-31 0.9560 -0.10%
2019-05-24 0.9570 1.16%
2019-05-17 0.9460 0.00%
2019-05-10 0.9460 1.28%
2019-05-03 0.9340 -0.32%
2019-04-26 0.9370 0.21%
2019-04-19 0.9350 1.63%
2019-04-12 0.9200 0.99%
2019-04-05 0.9110 -1.09%
2019-03-29 0.9210 -1.29%
2019-03-22 0.9330 -0.11%
2019-03-15 0.9340 -0.53%
2019-03-08 0.9390 0.11%
2019-03-01 0.9380 -5.35%
2019-02-22 0.9910 0.92%
2019-02-15 0.9820 -0.51%
2019-02-08 0.9870 0.00%
2019-02-01 0.9870 -0.90%
2019-01-25 0.9960 1.12%
2019-01-18 0.9850 -0.81%
2019-01-11 0.9930 0.20%
2019-01-04 0.9910 -0.40%
2018-12-28 0.9950 0.10%
2018-12-21 0.9940 -0.30%
2018-12-14 0.9970 -0.30%
2018-12-07 1.0000 0.50%
2018-11-30 0.9950 -0.50%
2018-11-23 1.0000 0.00%
2018-11-16 1.0000 0.00%
2018-11-09 1.0000 0.00%
2018-11-02 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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