• 累计净值:1.9328
  • 近一年:--
  • 成立日期:2020-03-17
  • 相关团队:珠海亿佳信资产管理有限公司
  • 产品份额:1018.3564万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:李樾
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.9328 1.03%
2021-01-08 1.9131 6.19%
2020-12-31 1.8016 4.42%
2020-12-25 1.7254 -0.12%
2020-12-18 1.7274 -0.40%
2020-12-11 1.7343 0.14%
2020-12-04 1.7318 -2.68%
2020-11-27 1.7795 4.28%
2020-11-20 1.7064 0.10%
2020-11-13 1.7047 -0.89%
2020-11-06 1.7200 3.74%
2020-10-30 1.6580 1.34%
2020-10-23 1.6360 -0.49%
2020-10-16 1.6440 3.53%
2020-10-09 1.5880 2.32%
2020-09-25 1.5520 3.33%
2020-09-18 1.5020 1.83%
2020-09-11 1.4750 -2.90%
2020-09-04 1.5190 -1.87%
2020-08-28 1.5480 2.31%
2020-08-21 1.5130 2.51%
2020-08-14 1.4760 0.68%
2020-08-07 1.4660 9.16%
2020-07-31 1.3430 6.93%
2020-07-24 1.2560 29.35%
2020-07-17 0.9710 0.52%
2020-07-10 0.9660 -1.33%
2020-07-03 0.9790 -1.51%
2020-06-26 0.9940 -0.10%
2020-06-19 0.9950 -1.00%
2020-06-12 1.0050 -0.10%
2020-06-05 1.0060 0.00%
2020-05-29 1.0060 -0.20%
2020-05-22 1.0080 0.00%
2020-05-15 1.0080 -0.69%
2020-05-08 1.0150 0.69%
2020-05-01 1.0080 -0.98%
2020-04-24 1.0180 0.89%
2020-04-17 1.0090 1.00%
2020-04-10 0.9990 -0.10%
2020-04-03 1.0000 0.00%
2020-03-27 1.0000 0.00%
2020-03-20 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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