• 累计净值:1.5582
  • 近一年:17.00%
  • 成立日期:2018-11-19
  • 相关团队:上海悬铃资产管理管理有限公司
  • 产品份额:10948.8578万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:钱亮
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2019-03-11 1.1404 0.26%
2019-03-08 1.1374 -0.37%
2019-03-07 1.1416 -0.34%
2019-03-06 1.1455 -0.17%
2019-03-05 1.1474 0.46%
2019-03-04 1.1421 0.86%
2019-03-01 1.1324 -0.45%
2019-02-28 1.1375 0.34%
2019-02-27 1.1337 0.02%
2019-02-26 1.1335 -0.49%
2019-02-25 1.1391 0.79%
2019-02-22 1.1302 0.70%
2019-02-21 1.1223 0.25%
2019-02-20 1.1195 0.92%
2019-02-19 1.1093 0.64%
2019-02-18 1.1023 3.01%
2019-02-15 1.0701 0.68%
2019-02-14 1.0629 0.59%
2019-02-13 1.0567 0.25%
2019-02-12 1.0541 0.39%
2019-02-11 1.0500 0.37%
2019-02-01 1.0461 0.29%
2019-01-31 1.0431 0.12%
2019-01-30 1.0419 0.08%
2019-01-29 1.0411 0.07%
2019-01-28 1.0404 -0.25%
2019-01-25 1.0430 -0.70%
2019-01-24 1.0503 0.05%
2019-01-23 1.0498 0.15%
2019-01-22 1.0482 0.18%
2019-01-21 1.0463 0.37%
2019-01-20 1.0424 0.00%
2019-01-19 1.0424 0.00%
2019-01-18 1.0424 2.13%
2019-01-17 1.0207 0.11%
2019-01-16 1.0196 -0.05%
2019-01-15 1.0201 -0.15%
2019-01-14 1.0216 0.05%
2019-01-11 1.0211 0.52%
2019-01-10 1.0158 0.25%
2019-01-09 1.0133 0.47%
2019-01-08 1.0086 0.04%
2019-01-07 1.0082 0.58%
2019-01-04 1.0024 -0.02%
2019-01-03 1.0026 0.14%
2019-01-02 1.0012 0.36%
2018-12-31 0.9976 0.00%
2018-12-28 0.9976 0.01%
2018-12-27 0.9975 0.13%
2018-12-26 0.9962 -0.27%
2018-12-25 0.9989 0.05%
2018-12-24 0.9984 -0.25%
2018-12-21 1.0009 0.02%
2018-12-20 1.0007 0.31%
2018-12-19 0.9976 -0.01%
2018-12-18 0.9977 0.00%
2018-12-17 0.9977 0.17%
2018-12-14 0.9960 -0.21%
2018-12-13 0.9981 0.03%
2018-12-12 0.9978 -0.15%
2018-12-11 0.9993 0.07%
2018-12-10 0.9986 -0.02%
2018-12-07 0.9988 -0.44%
2018-12-06 1.0032 0.25%
2018-12-05 1.0007 0.04%
2018-12-04 1.0003 0.00%
2018-12-03 1.0003 0.01%
2018-11-30 1.0002 0.00%
2018-11-29 1.0002 0.01%
2018-11-28 1.0001 0.01%
2018-11-27 1.0000 0.00%
2018-11-26 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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