• 累计净值:2.8720
  • 近一年:-2.31%
  • 成立日期:2018-02-02
  • 相关团队:上海悬铃资产管理管理有限公司
  • 产品份额:5653.0786万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2024-03-22
  • 相关人员:钱亮
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2018-12-19 1.0980 0.00%
2018-12-18 1.0980 0.37%
2018-12-17 1.0940 -0.09%
2018-12-14 1.0950 -0.36%
2018-12-13 1.0990 0.18%
2018-12-12 1.0970 0.00%
2018-12-11 1.0970 0.00%
2018-12-10 1.0970 -0.36%
2018-12-07 1.1010 0.55%
2018-12-06 1.0950 0.09%
2018-12-05 1.0940 -0.09%
2018-12-04 1.0950 0.18%
2018-12-03 1.0930 0.09%
2018-11-30 1.0920 -0.18%
2018-11-29 1.0940 0.18%
2018-11-28 1.0920 -0.09%
2018-11-27 1.0930 -0.09%
2018-11-26 1.0940 0.18%
2018-11-23 1.0920 0.18%
2018-11-22 1.0900 -0.18%
2018-11-21 1.0920 0.18%
2018-11-20 1.0900 -0.37%
2018-11-19 1.0940 0.37%
2018-11-16 1.0900 0.37%
2018-11-15 1.0860 -0.09%
2018-11-14 1.0870 1.78%
2018-11-13 1.0680 0.85%
2018-11-12 1.0590 0.28%
2018-11-09 1.0560 0.19%
2018-11-08 1.0540 -0.09%
2018-11-07 1.0550 0.09%
2018-11-06 1.0540 -0.57%
2018-11-05 1.0600 0.57%
2018-11-02 1.0540 1.35%
2018-11-01 1.0400 0.39%
2018-10-31 1.0360 0.68%
2018-10-30 1.0290 0.00%
2018-10-29 1.0290 -0.58%
2018-10-26 1.0350 0.29%
2018-10-25 1.0320 0.19%
2018-10-24 1.0300 0.10%
2018-10-23 1.0290 1.28%
2018-10-22 1.0160 0.89%
2018-10-19 1.0070 0.80%
2018-10-18 0.9990 -0.60%
2018-10-17 1.0050 -0.50%
2018-10-16 1.0100 -0.49%
2018-10-15 1.0150 -0.29%
2018-10-12 1.0180 0.89%
2018-10-11 1.0090 -2.51%
2018-10-10 1.0350 0.19%
2018-10-09 1.0330 0.00%
2018-10-08 1.0330 -1.15%
2018-09-28 1.0450 0.77%
2018-09-27 1.0370 -1.05%
2018-09-26 1.0480 0.29%
2018-09-25 1.0450 0.19%
2018-09-21 1.0430 0.10%
2018-09-20 1.0420 -0.10%
2018-09-19 1.0430 0.68%
2018-09-18 1.0360 0.68%
2018-09-17 1.0290 -0.96%
2018-09-14 1.0390 1.17%
2018-09-13 1.0270 0.39%
2018-09-12 1.0230 0.00%
2018-09-11 1.0230 0.00%
2018-09-10 1.0230 -0.68%
2018-09-07 1.0300 -0.10%
2018-09-06 1.0310 0.10%
2018-09-05 1.0300 -0.48%
2018-09-04 1.0350 0.29%
2018-09-03 1.0320 -0.86%
2018-08-31 1.0410 -0.29%
2018-08-30 1.0440 -0.29%
2018-08-29 1.0470 -0.19%
2018-08-28 1.0490 1.25%
2018-08-27 1.0360 0.48%
2018-08-24 1.0310 0.68%
2018-08-23 1.0240 0.10%
2018-08-22 1.0230 0.10%
2018-08-21 1.0220 0.20%
2018-08-20 1.0200 -0.97%
2018-08-17 1.0300 1.58%
2018-08-16 1.0140 -1.65%
2018-08-15 1.0310 -0.19%
2018-08-14 1.0330 -0.29%
2018-08-13 1.0360 0.48%
2018-08-10 1.0310 0.39%
2018-08-09 1.0270 1.18%
2018-08-08 1.0150 -0.49%
2018-08-07 1.0200 0.99%
2018-08-06 1.0100 -1.66%
2018-08-03 1.0270 -0.77%
2018-08-02 1.0350 -1.15%
2018-08-01 1.0470 -0.76%
2018-07-31 1.0550 -0.09%
2018-07-30 1.0560 -0.09%
2018-07-27 1.0570 0.76%
2018-07-26 1.0490 -0.29%
2018-07-25 1.0520 0.00%
2018-07-24 1.0520 0.38%
2018-07-23 1.0480 -2.15%
2018-07-20 1.0710 1.13%
2018-07-19 1.0590 -0.66%
2018-07-18 1.0660 -0.47%
2018-07-17 1.0710 0.75%
2018-07-16 1.0630 0.76%
2018-07-13 1.0550 0.19%
2018-07-12 1.0530 1.35%
2018-07-11 1.0390 -0.86%
2018-07-10 1.0480 1.26%
2018-07-09 1.0350 -0.86%
2018-07-06 1.0440 0.48%
2018-07-05 1.0390 -0.10%
2018-07-04 1.0400 -0.57%
2018-07-03 1.0460 1.75%
2018-07-02 1.0280 -1.25%
2018-06-29 1.0410 2.97%
2018-06-28 1.0110 0.10%
2018-06-27 1.0100 -0.69%
2018-06-26 1.0170 0.49%
2018-06-25 1.0120 1.40%
2018-06-22 0.9980 2.15%
2018-06-21 0.9770 0.10%
2018-06-20 0.9760 -0.20%
2018-06-19 0.9780 -3.93%
2018-06-15 1.0180 -4.23%
2018-06-14 1.0630 -0.47%
2018-06-13 1.0680 -0.09%
2018-06-12 1.0690 0.38%
2018-06-11 1.0650 -0.65%
2018-06-08 1.0720 -0.09%
2018-06-07 1.0730 0.00%
2018-06-06 1.0730 0.37%
2018-06-05 1.0690 1.91%
2018-06-04 1.0490 1.55%
2018-06-01 1.0330 0.00%
2018-05-31 1.0330 0.88%
2018-05-30 1.0240 -0.78%
2018-05-29 1.0320 -2.37%
2018-05-28 1.0570 -0.84%
2018-05-25 1.0660 -0.93%
2018-05-24 1.0760 -0.28%
2018-05-23 1.0790 -0.28%
2018-05-22 1.0820 1.22%
2018-05-21 1.0690 1.23%
2018-05-18 1.0560 1.54%
2018-05-17 1.0400 -0.57%
2018-05-16 1.0460 0.19%
2018-05-15 1.0440 0.77%
2018-05-14 1.0360 -0.67%
2018-05-11 1.0430 -0.95%
2018-05-10 1.0530 -0.19%
2018-05-09 1.0550 1.34%
2018-05-08 1.0410 0.58%
2018-05-07 1.0350 1.07%
2018-05-04 1.0240 0.79%
2018-05-03 1.0160 0.69%
2018-05-02 1.0090 0.10%
2018-04-27 1.0080 0.40%
2018-04-26 1.0040 -0.30%
2018-04-25 1.0070 0.50%
2018-04-24 1.0020 0.60%
2018-04-23 0.9960 -0.70%
2018-04-20 1.0030 -1.18%
2018-04-19 1.0150 -0.10%
2018-04-18 1.0160 1.70%
2018-04-17 0.9990 -0.20%
2018-04-16 1.0010 0.40%
2018-04-13 0.9970 0.30%
2018-04-12 0.9940 -0.80%
2018-04-11 1.0020 0.60%
2018-04-10 0.9960 0.00%
2018-04-09 0.9960 0.30%
2018-04-06 0.9930 0.00%
2018-04-05 0.9930 0.00%
2018-04-04 0.9930 -0.30%
2018-04-03 0.9960 -0.20%
2018-04-02 0.9980 0.50%
2018-03-30 0.9930 0.91%
2018-03-29 0.9840 0.00%
2018-03-28 0.9840 -0.61%
2018-03-27 0.9900 0.10%
2018-03-26 0.9890 0.41%
2018-03-23 0.9850 -1.30%
2018-03-22 0.9980 -0.10%
2018-03-21 0.9990 -0.20%
2018-03-20 1.0010 -0.10%
2018-03-19 1.0020 0.20%
2018-03-16 1.0000 0.20%
2018-03-15 0.9980 0.20%
2018-03-14 0.9960 -0.10%
2018-03-13 0.9970 -0.20%
2018-03-12 0.999000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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