• 累计净值:1.5580
  • 近一年:29.44%
  • 成立日期:2019-02-28
  • 相关团队:会世资产
  • 产品份额:5814万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:张议夫
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.5580 -0.05%
2021-01-08 1.5588 0.68%
2020-12-31 1.5482 0.08%
2020-12-25 1.5470 -2.80%
2020-12-18 1.5916 -0.56%
2020-12-11 1.6006 4.55%
2020-12-04 1.5309 1.67%
2020-11-27 1.5058 1.09%
2020-11-20 1.4895 2.82%
2020-11-13 1.4487 0.23%
2020-11-06 1.4454 1.55%
2020-10-30 1.4234 1.48%
2020-10-23 1.4027 0.01%
2020-10-16 1.4025 -1.23%
2020-10-09 1.4200 -1.18%
2020-09-30 1.4370 -0.24%
2020-09-25 1.4405 0.85%
2020-09-18 1.4283 1.32%
2020-09-11 1.4097 -0.59%
2020-09-04 1.4181 -0.04%
2020-08-28 1.4186 -1.05%
2020-08-21 1.4337 0.12%
2020-08-14 1.4320 -1.35%
2020-08-07 1.4516 2.34%
2020-07-31 1.4184 0.41%
2020-07-24 1.4126 2.50%
2020-07-17 1.3782 0.84%
2020-07-10 1.3667 2.46%
2020-07-03 1.3339 0.47%
2020-06-24 1.3277 -0.32%
2020-06-19 1.3319 0.76%
2020-06-12 1.3219 0.47%
2020-06-05 1.3157 2.02%
2020-05-29 1.2897 0.26%
2020-05-22 1.2864 1.90%
2020-05-15 1.2624 0.50%
2020-05-08 1.2561 -0.19%
2020-04-30 1.2585 -0.06%
2020-04-24 1.2592 -0.11%
2020-04-17 1.2606 0.30%
2020-04-10 1.2568 -1.20%
2020-04-03 1.2721 -0.41%
2020-03-27 1.2773 0.33%
2020-03-20 1.2731 3.77%
2020-03-13 1.2269 2.02%
2020-03-06 1.2026 -0.02%
2020-02-28 1.2028 0.70%
2020-02-21 1.1944 0.34%
2020-02-14 1.1903 -0.13%
2020-02-07 1.1919 -0.99%
2020-01-23 1.2038 0.62%
2020-01-17 1.1964 -0.60%
2020-01-10 1.2036 0.47%
2020-01-03 1.1980 1.06%
2019-12-27 1.1854 -0.37%
2019-12-20 1.1898 0.55%
2019-12-13 1.1833 0.36%
2019-12-06 1.1791 -0.12%
2019-11-29 1.1805 0.02%
2019-11-22 1.1803 -0.57%
2019-11-15 1.1871 0.53%
2019-11-08 1.1809 0.08%
2019-11-01 1.1799 -0.06%
2019-10-25 1.1806 -0.64%
2019-10-18 1.1882 1.25%
2019-10-11 1.1735 -0.36%
2019-09-30 1.1777 -0.05%
2019-09-27 1.1783 -0.56%
2019-09-20 1.1849 -1.25%
2019-09-12 1.1999 -0.21%
2019-09-06 1.2024 0.21%
2019-08-30 1.1999 0.35%
2019-08-23 1.1957 0.37%
2019-08-16 1.1913 0.07%
2019-08-09 1.1905 -0.60%
2019-08-02 1.1977 -0.66%
2019-07-26 1.2057 -1.01%
2019-07-19 1.2180 -2.08%
2019-07-12 1.2439 1.88%
2019-07-05 1.2209 -0.68%
2019-06-28 1.2293 0.45%
2019-06-21 1.2238 1.26%
2019-06-14 1.2086 3.89%
2019-06-06 1.1633 -0.42%
2019-05-31 1.1682 -1.08%
2019-05-24 1.1809 0.85%
2019-05-17 1.1710 2.77%
2019-05-10 1.1394 2.45%
2019-04-30 1.1122 -0.34%
2019-04-26 1.1160 0.45%
2019-04-19 1.1110 4.81%
2019-04-12 1.0600 0.71%
2019-04-04 1.0525 0.57%
2019-03-29 1.0465 4.59%
2019-03-22 1.0006 0.05%
2019-03-18 1.000100 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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