• 累计净值:1.1264
  • 近一年:6.61%
  • 成立日期:2019-09-04
  • 相关团队:上海洮利资产管理有限公司
  • 产品份额:16600万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:李春 孔沁
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.1264 0.26%
2020-12-31 1.1235 0.13%
2020-12-25 1.1220 0.14%
2020-12-18 1.1204 0.14%
2020-12-11 1.1188 0.06%
2020-12-04 1.1181 0.09%
2020-11-27 1.1171 0.04%
2020-11-20 1.1166 0.04%
2020-11-13 1.1161 0.06%
2020-11-06 1.1154 0.11%
2020-10-30 1.1142 0.12%
2020-10-23 1.1129 0.15%
2020-10-16 1.1112 0.14%
2020-10-09 1.1097 0.21%
2020-09-30 1.1074 0.06%
2020-09-25 1.1067 0.20%
2020-09-18 1.1045 0.08%
2020-09-11 1.1036 0.15%
2020-09-04 1.1019 0.06%
2020-08-28 1.1012 0.13%
2020-08-21 1.0998 0.13%
2020-08-14 1.0984 0.19%
2020-08-07 1.0963 0.17%
2020-07-31 1.0944 0.19%
2020-07-24 1.0923 0.08%
2020-07-17 1.0914 0.10%
2020-07-10 1.0903 0.01%
2020-07-03 1.0902 0.15%
2020-06-24 1.0886 0.07%
2020-06-19 1.0878 0.12%
2020-06-12 1.0865 0.14%
2020-06-05 1.0850 -0.08%
2020-05-29 1.0859 0.06%
2020-05-22 1.0853 0.12%
2020-05-15 1.0840 0.10%
2020-05-08 1.0829 0.11%
2020-04-30 1.0817 0.10%
2020-04-24 1.0806 0.38%
2020-04-17 1.0765 0.11%
2020-04-10 1.0753 0.15%
2020-04-03 1.0737 0.09%
2020-03-27 1.0727 0.10%
2020-03-20 1.0716 0.02%
2020-03-13 1.0714 0.12%
2020-03-06 1.0701 0.12%
2020-02-28 1.0688 0.15%
2020-02-21 1.0672 0.19%
2020-02-14 1.0652 0.22%
2020-02-07 1.0629 0.34%
2020-01-23 1.0593 0.11%
2020-01-17 1.0581 0.14%
2020-01-10 1.0566 0.22%
2020-01-03 1.0543 0.83%
2019-12-27 1.0456 0.13%
2019-12-20 1.0442 0.11%
2019-12-13 1.0431 1.77%
2019-12-06 1.0250 0.19%
2019-11-29 1.0231 0.42%
2019-11-22 1.0188 0.91%
2019-11-15 1.0096 0.11%
2019-11-08 1.0085 0.51%
2019-11-01 1.0034 0.10%
2019-10-25 1.0024 0.09%
2019-10-18 1.0015 0.05%
2019-10-11 1.0010 0.07%
2019-09-30 1.0003 0.01%
2019-09-27 1.0002 0.00%
2019-09-20 1.0002 0.01%
2019-09-12 1.0001 0.00%
2019-09-06 1.000100 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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