• 累计净值:1.1980
  • 近一年:--
  • 成立日期:2019-11-22
  • 相关团队:上海浦裔资产管理有限公司
  • 产品份额:1903万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2020-11-13
  • 相关人员:冯利娟 席楚原
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2020-11-13 1.1980 0.25%
2020-11-06 1.1950 1.19%
2020-10-30 1.1810 0.85%
2020-10-23 1.1710 0.34%
2020-10-16 1.1670 2.10%
2020-10-09 1.1430 -0.70%
2020-10-02 1.1510 -1.46%
2020-09-25 1.1680 1.21%
2020-09-18 1.1540 1.76%
2020-09-11 1.1340 1.43%
2020-09-04 1.1180 2.66%
2020-08-28 1.0890 -3.20%
2020-08-21 1.1250 1.26%
2020-08-14 1.1110 -0.98%
2020-08-07 1.1220 -0.80%
2020-07-31 1.1310 -0.79%
2020-07-24 1.1400 -0.26%
2020-07-17 1.1430 -0.61%
2020-07-10 1.1500 0.70%
2020-07-03 1.1420 2.24%
2020-06-26 1.1170 0.45%
2020-06-19 1.1120 -0.18%
2020-06-12 1.1140 2.20%
2020-06-05 1.0900 1.49%
2020-05-29 1.0740 0.28%
2020-05-22 1.0710 3.38%
2020-05-15 1.0360 1.17%
2020-05-08 1.0240 -0.10%
2020-05-01 1.0250 0.29%
2020-04-24 1.0220 -0.97%
2020-04-17 1.0320 -1.05%
2020-04-10 1.0430 -1.51%
2020-04-03 1.0590 2.32%
2020-03-27 1.0350 0.88%
2020-03-20 1.0260 2.81%
2020-03-13 0.9980 2.25%
2020-03-06 0.9760 -1.71%
2020-02-28 0.9930 1.02%
2020-02-21 0.9830 -1.40%
2020-02-14 0.9970 -2.16%
2020-02-07 1.0190 1.80%
2020-01-31 1.0010 0.00%
2020-01-24 1.0010 0.00%
2020-01-17 1.0010 -0.10%
2020-01-10 1.0020 0.00%
2020-01-03 1.0020 0.10%
2019-12-27 1.0010 0.20%
2019-12-20 0.9990 0.00%
2019-12-13 0.9990 0.00%
2019-12-06 0.9990 -0.10%
2019-11-29 1.0000 0.00%
2019-11-22 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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