• 累计净值:1.7320
  • 近一年:55.06%
  • 成立日期:2018-11-29
  • 相关团队:上海翼品资产管理有限公司
  • 产品份额:2388.52万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:周鑫
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.7320 1.29%
2021-01-08 1.7100 0.53%
2020-12-31 1.7010 2.29%
2020-12-25 1.6630 0.36%
2020-12-18 1.6570 -0.12%
2020-12-11 1.6590 0.79%
2020-12-04 1.6460 0.67%
2020-11-27 1.6350 -0.37%
2020-11-20 1.6410 1.11%
2020-11-13 1.6230 2.20%
2020-11-06 1.5880 2.39%
2020-10-30 1.5510 -2.33%
2020-10-23 1.5880 1.02%
2020-10-16 1.5720 -2.06%
2020-10-09 1.6050 2.36%
2020-09-25 1.5680 -0.44%
2020-09-18 1.5750 -0.38%
2020-09-11 1.5810 -0.25%
2020-09-04 1.5850 -2.40%
2020-08-28 1.6240 -0.55%
2020-08-21 1.6330 0.86%
2020-08-14 1.6190 -0.18%
2020-08-07 1.6220 2.46%
2020-07-31 1.5830 0.89%
2020-07-24 1.5690 2.55%
2020-07-17 1.5300 -0.07%
2020-07-10 1.5310 6.32%
2020-07-03 1.4400 1.77%
2020-06-19 1.4150 3.59%
2020-06-12 1.3660 0.74%
2020-06-05 1.3560 2.42%
2020-05-29 1.3240 1.53%
2020-05-22 1.3040 0.46%
2020-05-15 1.2980 -1.82%
2020-05-08 1.3220 4.92%
2020-04-24 1.2600 0.32%
2020-04-17 1.2560 -5.56%
2020-04-10 1.3300 3.50%
2020-04-03 1.2850 2.80%
2020-03-27 1.2500 10.23%
2020-03-20 1.1340 2.72%
2020-03-13 1.1040 -2.56%
2020-03-06 1.1330 -0.35%
2020-02-28 1.1370 -0.44%
2020-02-21 1.1420 -1.38%
2020-02-14 1.1580 -3.98%
2020-02-07 1.2060 12.92%
2020-01-31 1.0680 -6.89%
2020-01-17 1.1470 2.69%
2020-01-10 1.1170 1.64%
2020-01-03 1.0990 -1.08%
2019-12-27 1.1110 0.63%
2019-12-20 1.1040 1.19%
2019-12-13 1.0910 1.87%
2019-12-06 1.0710 1.81%
2019-11-29 1.0520 -0.94%
2019-11-22 1.0620 0.57%
2019-11-15 1.0560 -2.31%
2019-11-08 1.0810 1.89%
2019-11-01 1.0610 0.66%
2019-10-25 1.0540 1.05%
2019-10-18 1.0430 -0.76%
2019-10-11 1.0510 -0.38%
2019-10-04 1.0550 -0.57%
2019-09-27 1.0610 -0.38%
2019-09-20 1.0650 0.00%
2019-09-06 1.0650 5.65%
2019-08-30 1.0080 1.10%
2019-08-23 0.9970 -0.20%
2019-08-16 0.9990 0.91%
2019-08-09 0.9900 -3.04%
2019-08-02 1.0210 -4.49%
2019-07-26 1.0690 -0.28%
2019-07-19 1.0720 3.38%
2019-07-12 1.0370 -3.80%
2019-07-05 1.0780 3.36%
2019-06-28 1.0430 0.38%
2019-06-21 1.0390 1.86%
2019-06-14 1.0200 -0.68%
2019-05-31 1.0270 -2.28%
2019-05-24 1.0510 0.29%
2019-05-17 1.0480 -4.99%
2019-05-10 1.1030 -2.99%
2019-04-26 1.1370 -2.65%
2019-04-19 1.1680 -0.26%
2019-04-12 1.1710 3.81%
2019-03-29 1.1280 0.36%
2019-03-22 1.1240 0.81%
2019-03-15 1.1150 -1.76%
2019-03-08 1.1350 0.35%
2019-03-01 1.1310 4.34%
2019-02-22 1.0840 3.63%
2019-02-15 1.0460 2.55%
2019-02-01 1.0200 0.29%
2019-01-25 1.0170 -1.83%
2019-01-18 1.0360 1.67%
2019-01-11 1.0190 1.09%
2019-01-04 1.0080 0.70%
2018-12-28 1.0010 0.30%
2018-12-21 0.9980 -0.20%
2018-12-14 1.0000 0.00%
2018-12-07 1.0000 0.00%
2018-11-30 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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