• 累计净值:1.2790
  • 近一年:-10.50%
  • 成立日期:2018-05-28
  • 相关团队:上海泽鸣资产管理有限公司
  • 产品份额:300万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2023-12-29
  • 相关人员:元哲柱
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2018-12-13 1.1820 0.68%
2018-12-12 1.1740 0.09%
2018-12-11 1.1730 0.09%
2018-12-10 1.1720 -0.09%
2018-12-07 1.1730 0.09%
2018-12-06 1.1720 0.00%
2018-12-05 1.1720 0.00%
2018-12-04 1.1720 0.00%
2018-12-03 1.1720 0.00%
2018-11-30 1.1720 0.00%
2018-11-29 1.1720 0.17%
2018-11-28 1.1700 0.69%
2018-11-27 1.1620 0.78%
2018-11-26 1.1530 0.35%
2018-11-23 1.1490 -0.95%
2018-11-22 1.1600 0.52%
2018-11-21 1.1540 0.17%
2018-11-20 1.1520 0.52%
2018-11-19 1.1460 0.53%
2018-11-16 1.1400 0.09%
2018-11-15 1.1390 0.44%
2018-11-14 1.1340 0.00%
2018-11-13 1.1340 0.44%
2018-11-12 1.1290 0.62%
2018-11-09 1.1220 0.00%
2018-11-08 1.1220 -0.09%
2018-11-07 1.1230 -0.09%
2018-11-06 1.1240 0.00%
2018-11-05 1.1240 0.00%
2018-11-02 1.1240 0.00%
2018-11-01 1.1240 0.00%
2018-10-31 1.1240 0.00%
2018-10-30 1.1240 0.00%
2018-10-29 1.1240 0.00%
2018-10-26 1.1240 0.00%
2018-10-25 1.1240 0.18%
2018-10-24 1.1220 1.26%
2018-10-23 1.1080 0.36%
2018-10-22 1.1040 -0.09%
2018-10-19 1.1050 4.94%
2018-10-18 1.0530 -2.59%
2018-10-17 1.0810 0.37%
2018-10-16 1.0770 -0.28%
2018-10-15 1.0800 -0.09%
2018-10-12 1.0810 1.89%
2018-10-11 1.0610 -3.46%
2018-10-10 1.0990 -0.36%
2018-10-09 1.1030 0.00%
2018-10-08 1.1030 -0.36%
2018-09-30 1.1070 0.00%
2018-09-28 1.1070 0.45%
2018-09-27 1.1020 0.00%
2018-09-26 1.1020 -0.36%
2018-09-25 1.1060 1.10%
2018-09-21 1.0940 -0.82%
2018-09-20 1.1030 0.55%
2018-09-19 1.0970 0.09%
2018-09-18 1.0960 0.74%
2018-09-17 1.0880 0.55%
2018-09-14 1.0820 0.65%
2018-09-13 1.0750 0.37%
2018-09-12 1.0710 -0.09%
2018-09-11 1.0720 0.09%
2018-09-10 1.0710 0.00%
2018-09-07 1.0710 0.66%
2018-09-06 1.0640 -0.19%
2018-09-05 1.0660 -0.09%
2018-09-04 1.0670 0.47%
2018-09-03 1.0620 0.09%
2018-08-31 1.0610 0.09%
2018-08-30 1.0600 0.00%
2018-08-29 1.0600 0.00%
2018-08-28 1.0600 0.09%
2018-08-27 1.0590 0.95%
2018-08-24 1.0490 0.10%
2018-08-23 1.0480 0.00%
2018-08-22 1.0480 0.58%
2018-08-21 1.0420 1.17%
2018-08-20 1.0300 2.18%
2018-08-17 1.0080 -0.40%
2018-08-16 1.0120 -0.10%
2018-08-15 1.0130 -0.20%
2018-08-14 1.0150 0.40%
2018-08-13 1.0110 0.00%
2018-08-10 1.0110 0.20%
2018-08-09 1.0090 0.10%
2018-08-08 1.0080 -0.40%
2018-08-07 1.0120 0.90%
2018-08-06 1.0030 -0.69%
2018-08-03 1.0100 -0.20%
2018-08-02 1.0120 -0.59%
2018-08-01 1.0180 -0.10%
2018-07-31 1.0190 0.00%
2018-07-30 1.0190 0.00%
2018-07-27 1.0190 -0.10%
2018-07-26 1.0200 0.00%
2018-07-25 1.0200 0.89%
2018-07-24 1.0110 0.10%
2018-07-23 1.0100 0.40%
2018-07-20 1.0060 0.00%
2018-07-19 1.0060 0.20%
2018-07-18 1.0040 0.10%
2018-07-17 1.0030 0.20%
2018-07-16 1.0010 0.10%
2018-07-13 1.0000 0.00%
2018-07-12 1.0000 -0.10%
2018-07-11 1.0010 0.00%
2018-07-10 1.0010 0.00%
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2018-07-06 1.0010 0.00%
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2018-06-15 1.0000 0.00%
2018-06-14 1.0000 0.00%
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2018-06-12 1.0000 0.00%
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2018-06-08 1.0000 0.00%
2018-06-07 1.0000 0.00%
2018-06-06 1.0000 0.00%
2018-06-05 1.0000 0.00%
2018-06-04 1.0000 0.00%
2018-06-01 1.0000 0.00%
2018-05-31 1.0000 0.00%
2018-05-30 1.0000 0.00%
2018-05-29 1.0000 0.00%
2018-05-28 1.0000 0.00%
2018-05-25 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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