• 累计净值:4.1436
  • 近一年:59.49%
  • 成立日期:2017-11-27
  • 相关团队:厦门宁水投资管理有限公司
  • 产品份额:500万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:范予泽
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2018-05-10 1.3739 1.29%
2018-05-09 1.3564 -1.80%
2018-05-08 1.3813 -4.36%
2018-05-07 1.4443 -1.78%
2018-05-04 1.4705 0.38%
2018-05-03 1.4649 2.47%
2018-05-02 1.4296 -0.49%
2018-04-30 1.4367 -0.01%
2018-04-27 1.4368 -0.59%
2018-04-26 1.4454 -1.06%
2018-04-25 1.4609 -2.59%
2018-04-24 1.4997 1.28%
2018-04-23 1.4808 -2.92%
2018-04-20 1.5253 0.39%
2018-04-19 1.5193 -2.97%
2018-04-18 1.5658 11.10%
2018-04-17 1.4094 0.30%
2018-04-16 1.4052 4.46%
2018-04-13 1.3452 0.12%
2018-04-12 1.3436 1.14%
2018-04-11 1.3285 1.26%
2018-04-10 1.3120 -3.47%
2018-04-09 1.3591 5.64%
2018-04-04 1.2865 2.94%
2018-04-03 1.2497 -1.08%
2018-04-02 1.2633 2.52%
2018-03-31 1.2323 -0.01%
2018-03-30 1.2324 7.66%
2018-03-29 1.1447 -3.12%
2018-03-28 1.1816 -0.27%
2018-03-27 1.1848 -0.44%
2018-03-26 1.1900 1.82%
2018-03-23 1.1687 5.50%
2018-03-22 1.1078 1.46%
2018-03-21 1.0919 0.38%
2018-03-20 1.0878 2.40%
2018-03-19 1.0623 0.35%
2018-03-16 1.0586 -0.07%
2018-03-15 1.0593 1.10%
2018-03-14 1.0478 -0.10%
2018-03-13 1.0488 -1.94%
2018-03-12 1.0695 0.25%
2018-03-09 1.0668 0.18%
2018-03-08 1.0649 -0.27%
2018-03-07 1.0678 0.11%
2018-03-06 1.0666 2.05%
2018-03-05 1.0452 -0.25%
2018-03-02 1.0478 -0.22%
2018-03-01 1.0501 -0.10%
2018-02-28 1.0511 0.11%
2018-02-27 1.0499 2.44%
2018-02-26 1.0249 2.61%
2018-02-23 0.9988 -0.01%
2018-02-22 0.9989 -0.01%
2018-02-14 0.9990 0.00%
2018-02-13 0.9990 0.00%
2018-02-12 0.9990 -0.01%
2018-02-09 0.9991 0.00%
2018-02-08 0.9991 0.00%
2018-02-07 0.9991 0.00%
2018-02-06 0.9991 0.00%
2018-02-05 0.9991 -0.01%
2018-02-02 0.9992 0.00%
2018-02-01 0.9992 0.00%
2018-01-31 0.9992 0.00%
2018-01-30 0.9992 0.00%
2018-01-29 0.9992 0.00%
2018-01-26 0.9992 -0.01%
2018-01-25 0.9993 0.00%
2018-01-24 0.9993 0.00%
2018-01-23 0.9993 0.00%
2018-01-22 0.9993 0.00%
2018-01-19 0.9993 -0.01%
2018-01-18 0.9994 0.00%
2018-01-17 0.9994 0.00%
2018-01-16 0.9994 0.00%
2018-01-15 0.9994 0.00%
2018-01-12 0.9994 0.00%
2018-01-11 0.9994 -0.01%
2018-01-10 0.9995 0.00%
2018-01-09 0.9995 0.00%
2018-01-08 0.9995 0.00%
2018-01-05 0.9995 0.00%
2018-01-04 0.9995 0.00%
2018-01-03 0.9995 -0.01%
2018-01-02 0.9996 0.00%
2017-12-31 0.9996 0.00%
2017-12-29 0.9996 0.00%
2017-12-28 0.9996 0.00%
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2017-12-26 0.9996 -0.01%
2017-12-25 0.9997 0.00%
2017-12-22 0.9997 0.00%
2017-12-21 0.9997 0.00%
2017-12-20 0.9997 0.00%
2017-12-19 0.9997 0.00%
2017-12-18 0.9997 -0.01%
2017-12-15 0.9998 0.00%
2017-12-14 0.9998 0.00%
2017-12-13 0.9998 0.00%
2017-12-12 0.9998 0.00%
2017-12-11 0.9998 -0.01%
2017-12-08 0.9999 0.00%
2017-12-07 0.9999 0.00%
2017-12-06 0.9999 0.00%
2017-12-05 0.9999 0.00%
2017-12-04 0.9999 -0.01%
2017-12-01 1.0000 0.00%
2017-11-30 1.0000 0.00%
2017-11-29 1.0000 0.00%
2017-11-28 1.0000 0.00%
2017-11-27 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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