• 累计净值:2.8069
  • 近一年:95.53%
  • 成立日期:2018-05-07
  • 相关团队:杭州循道量化资产管理有限公司
  • 产品份额:1000万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:陈海洋
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 2.8069 -0.68%
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2019-01-08 1.0376 0.39%
2019-01-07 1.0336 -2.27%
2019-01-04 1.0576 -2.09%
2019-01-03 1.0802 0.14%
2019-01-02 1.0787 1.08%
2018-12-31 1.0672 0.05%
2018-12-28 1.0667 1.26%
2018-12-27 1.0534 0.06%
2018-12-26 1.0528 0.67%
2018-12-25 1.0458 1.49%
2018-12-24 1.0304 1.21%
2018-12-21 1.0181 0.88%
2018-12-20 1.0092 0.07%
2018-12-19 1.0085 -0.48%
2018-12-18 1.0134 -0.19%
2018-12-17 1.0153 -0.28%
2018-12-14 1.0182 0.31%
2018-12-13 1.0151 -1.17%
2018-12-12 1.0271 -0.16%
2018-12-11 1.0287 1.04%
2018-12-10 1.0181 0.35%
2018-12-07 1.0145 0.62%
2018-12-06 1.0082 -0.73%
2018-12-05 1.0156 -0.55%
2018-12-04 1.0212 0.80%
2018-12-03 1.0131 -5.98%
2018-11-30 1.0775 -0.76%
2018-11-29 1.0857 -1.07%
2018-11-28 1.0974 -1.13%
2018-11-27 1.1099 1.56%
2018-11-26 1.0929 3.50%
2018-11-23 1.0559 1.80%
2018-11-22 1.0372 -1.21%
2018-11-21 1.0499 2.17%
2018-11-20 1.0276 1.82%
2018-11-19 1.0092 0.30%
2018-11-16 1.0062 -1.94%
2018-11-15 1.0261 -0.39%
2018-11-14 1.0301 2.23%
2018-11-13 1.0076 0.55%
2018-11-12 1.0021 2.12%
2018-11-09 0.9813 1.47%
2018-11-08 0.9671 0.58%
2018-11-07 0.9615 1.05%
2018-11-06 0.9515 0.53%
2018-11-05 0.9465 -0.48%
2018-11-02 0.9511 -0.98%
2018-11-01 0.9605 0.55%
2018-10-31 0.9552 -0.96%
2018-10-30 0.9645 -1.04%
2018-10-29 0.9746 1.59%
2018-10-26 0.9593 0.72%
2018-10-25 0.9524 1.33%
2018-10-24 0.9399 -0.28%
2018-10-23 0.9425 0.11%
2018-10-22 0.9415 -0.99%
2018-10-19 0.9509 -0.75%
2018-10-18 0.9581 0.94%
2018-10-17 0.9492 -0.57%
2018-10-16 0.9546 -0.19%
2018-10-15 0.9564 0.73%
2018-10-12 0.9495 -0.20%
2018-10-11 0.9514 -0.61%
2018-10-10 0.9572 0.70%
2018-10-09 0.9505 1.04%
2018-10-08 0.9407 -0.19%
2018-09-30 0.9425 0.02%
2018-09-28 0.9423 0.62%
2018-09-27 0.9365 -0.15%
2018-09-26 0.9379 -0.61%
2018-09-25 0.9437 -0.34%
2018-09-21 0.9469 -0.97%
2018-09-20 0.9562 0.03%
2018-09-19 0.9559 -0.01%
2018-09-18 0.9560 -0.63%
2018-09-17 0.9621 -0.10%
2018-09-14 0.9631 -0.75%
2018-09-13 0.9704 -1.20%
2018-09-12 0.9822 -0.85%
2018-09-11 0.9906 -0.42%
2018-09-10 0.9948 0.51%
2018-09-07 0.9898 0.28%
2018-09-06 0.9870 0.04%
2018-09-05 0.9866 0.38%
2018-09-04 0.9829 0.33%
2018-09-03 0.9797 -0.06%
2018-08-31 0.9803 0.34%
2018-08-30 0.9770 -0.86%
2018-08-29 0.9855 0.39%
2018-08-28 0.9817 0.44%
2018-08-27 0.9774 -0.67%
2018-08-24 0.9840 -1.85%
2018-08-23 1.0025 -1.20%
2018-08-22 1.0147 0.59%
2018-08-21 1.0087 -1.16%
2018-08-20 1.0205 -0.44%
2018-08-17 1.0250 1.29%
2018-08-16 1.0119 -0.02%
2018-08-15 1.0121 0.85%
2018-08-14 1.0036 2.44%
2018-08-13 0.9797 -0.81%
2018-08-10 0.9877 -0.07%
2018-08-09 0.9884 -0.44%
2018-08-08 0.9928 -0.13%
2018-08-07 0.9941 -0.03%
2018-08-06 0.9944 2.63%
2018-08-03 0.9689 2.79%
2018-08-02 0.9426 0.55%
2018-08-01 0.9374 -0.35%
2018-07-31 0.9407 0.45%
2018-07-30 0.9365 1.31%
2018-07-27 0.9244 0.38%
2018-07-26 0.9209 -0.38%
2018-07-25 0.9244 -0.58%
2018-07-24 0.9298 0.37%
2018-07-23 0.9264 -0.80%
2018-07-20 0.9339 -0.48%
2018-07-19 0.9384 -0.27%
2018-07-18 0.9409 0.16%
2018-07-17 0.9394 -0.68%
2018-07-16 0.9458 0.77%
2018-07-13 0.9386 0.21%
2018-07-12 0.9366 -1.44%
2018-07-11 0.9503 2.28%
2018-07-10 0.9291 0.19%
2018-07-09 0.9273 -0.94%
2018-07-06 0.9361 -0.49%
2018-07-05 0.9407 0.96%
2018-07-04 0.9318 -0.06%
2018-07-03 0.9324 -0.58%
2018-07-02 0.9378 1.00%
2018-06-30 0.9285 0.00%
2018-06-29 0.9285 -0.33%
2018-06-28 0.9316 0.09%
2018-06-27 0.9308 -0.43%
2018-06-26 0.9348 -0.46%
2018-06-25 0.9391 -0.42%
2018-06-22 0.9431 -0.33%
2018-06-21 0.9462 0.69%
2018-06-20 0.9397 -0.59%
2018-06-19 0.9453 -1.06%
2018-06-15 0.9554 -0.15%
2018-06-14 0.9568 0.35%
2018-06-13 0.9535 0.58%
2018-06-12 0.9480 -0.29%
2018-06-11 0.9508 -0.12%
2018-06-08 0.9519 0.27%
2018-06-07 0.9493 0.64%
2018-06-06 0.9433 -0.54%
2018-06-05 0.9484 -2.80%
2018-06-04 0.9757 -0.38%
2018-06-01 0.9794 -0.07%
2018-05-31 0.9801 -0.30%
2018-05-30 0.9830 1.56%
2018-05-29 0.9679 0.72%
2018-05-28 0.9610 -1.89%
2018-05-25 0.9795 -0.23%
2018-05-24 0.9818 -0.35%
2018-05-23 0.9852 -2.52%
2018-05-22 1.0107 0.43%
2018-05-21 1.0064 0.96%
2018-05-18 0.9968 -0.32%
2018-05-17 1.0000 0.00%
2018-05-16 1.0000 0.00%
2018-05-15 1.0000 0.00%
2018-05-14 1.0000 0.00%
2018-05-11 1.0000 0.00%
2018-05-10 1.0000 0.00%
2018-05-09 1.0000 0.00%
2018-05-08 1.0000 0.00%
2018-05-07 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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