• 累计净值:1.2810
  • 近一年:25.83%
  • 成立日期:2019-09-25
  • 相关团队:浙江白鹭资产管理股份有限公司
  • 产品份额:3310万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:章寅
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.2810 -0.70%
2021-01-08 1.2900 0.78%
2020-12-31 1.2800 1.35%
2020-12-25 1.2630 0.72%
2020-12-18 1.2540 1.05%
2020-12-11 1.2410 1.14%
2020-12-04 1.2270 0.74%
2020-11-27 1.2180 0.08%
2020-11-20 1.2170 0.58%
2020-11-13 1.2100 -0.25%
2020-11-06 1.2130 0.66%
2020-10-30 1.2050 0.17%
2020-10-23 1.2030 -1.80%
2020-10-16 1.2250 1.49%
2020-10-09 1.2070 0.42%
2020-09-30 1.2020 -0.17%
2020-09-25 1.2040 0.00%
2020-09-18 1.2040 0.50%
2020-09-11 1.1980 0.42%
2020-09-04 1.1930 0.76%
2020-08-28 1.1840 0.00%
2020-08-21 1.1840 0.77%
2020-08-14 1.1750 -1.92%
2020-08-07 1.1980 1.27%
2020-07-31 1.1830 1.55%
2020-07-24 1.1650 1.13%
2020-07-17 1.1520 -0.09%
2020-07-10 1.1530 0.70%
2020-07-03 1.1450 -0.52%
2020-06-24 1.1510 -0.43%
2020-06-19 1.1560 0.43%
2020-06-12 1.1510 0.35%
2020-06-05 1.1470 1.24%
2020-05-29 1.1330 1.52%
2020-05-22 1.1160 0.54%
2020-05-15 1.1100 0.45%
2020-05-08 1.1050 1.38%
2020-04-30 1.0900 -0.64%
2020-04-24 1.0970 0.27%
2020-04-17 1.0940 0.18%
2020-04-10 1.0920 0.55%
2020-04-03 1.0860 0.84%
2020-03-27 1.0770 1.03%
2020-03-20 1.0660 0.38%
2020-03-13 1.0620 1.14%
2020-03-06 1.0500 0.77%
2020-02-28 1.0420 0.00%
2020-02-21 1.0420 0.10%
2020-02-14 1.0410 0.48%
2020-02-07 1.0360 2.37%
2020-01-23 1.0120 0.20%
2020-01-17 1.0100 -0.79%
2020-01-10 1.0180 0.79%
2020-01-03 1.0100 0.40%
2019-12-27 1.0060 0.30%
2019-12-20 1.0030 -0.99%
2019-12-13 1.0130 0.70%
2019-12-06 1.0060 0.10%
2019-11-29 1.0050 -0.40%
2019-11-22 1.0090 -0.39%
2019-11-15 1.0130 0.60%
2019-11-08 1.0070 0.00%
2019-11-01 1.0070 0.10%
2019-10-25 1.0060 -0.40%
2019-10-18 1.0100 0.60%
2019-10-11 1.0040 0.70%
2019-09-27 0.9970 -0.30%
2019-09-25 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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