• 累计净值:1.1258
  • 近一年:-7.62%
  • 成立日期:2018-07-18
  • 相关团队:中证乾元资本管理有限公司
  • 产品份额:620万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2020-11-06
  • 相关人员:杜海勇
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2019-08-07 1.1558 -2.33%
2019-08-06 1.1834 -0.75%
2019-08-05 1.1924 2.35%
2019-08-02 1.1650 0.89%
2019-08-01 1.1547 1.79%
2019-07-31 1.1344 -0.86%
2019-07-30 1.1442 -0.70%
2019-07-29 1.1523 5.81%
2019-07-26 1.0890 3.41%
2019-07-25 1.0531 -1.02%
2019-07-24 1.0639 0.98%
2019-07-23 1.0536 -0.79%
2019-07-22 1.0620 0.22%
2019-07-19 1.0597 -0.17%
2019-07-18 1.0615 -3.21%
2019-07-17 1.0967 -1.30%
2019-07-16 1.1111 -1.48%
2019-07-15 1.1278 0.38%
2019-07-12 1.1235 -0.19%
2019-07-11 1.1256 0.12%
2019-07-10 1.1243 -0.16%
2019-07-09 1.1261 -0.27%
2019-07-08 1.1292 0.04%
2019-07-05 1.1288 -0.18%
2019-07-04 1.1308 -0.01%
2019-07-03 1.1309 0.00%
2019-07-02 1.1309 -0.01%
2019-07-01 1.1310 0.00%
2019-06-30 1.1310 -0.01%
2019-06-28 1.1311 -0.01%
2019-06-27 1.1312 -0.01%
2019-06-26 1.1313 0.00%
2019-06-25 1.1313 -0.01%
2019-06-24 1.1314 -0.01%
2019-06-21 1.1315 -0.01%
2019-06-20 1.1316 0.00%
2019-06-19 1.1316 -0.50%
2019-06-18 1.1373 -0.39%
2019-06-17 1.1417 -1.09%
2019-06-14 1.1543 -0.53%
2019-06-13 1.1604 -0.48%
2019-06-12 1.1660 -0.17%
2019-06-11 1.1680 1.28%
2019-06-10 1.1532 1.82%
2019-06-06 1.1326 0.42%
2019-06-05 1.1279 0.33%
2019-06-04 1.1242 -0.38%
2019-06-03 1.1285 -1.68%
2019-05-31 1.1478 0.08%
2019-05-30 1.1469 -0.23%
2019-05-29 1.1495 8.83%
2019-05-28 1.0562 0.07%
2019-05-27 1.0555 1.65%
2019-05-24 1.0384 2.20%
2019-05-23 1.0160 -1.34%
2019-05-22 1.0298 -1.46%
2019-05-21 1.0451 0.55%
2019-05-20 1.0394 -3.82%
2019-05-17 1.0807 -0.52%
2019-05-16 1.0864 2.48%
2019-05-15 1.0601 0.21%
2019-05-14 1.0579 -0.23%
2019-05-13 1.0603 -1.17%
2019-05-10 1.0728 -3.08%
2019-05-09 1.1069 0.87%
2019-05-08 1.0974 0.25%
2019-05-07 1.0947 1.04%
2019-05-06 1.0834 4.25%
2019-04-30 1.0392 2.63%
2019-04-29 1.0126 -0.14%
2019-04-26 1.0140 -2.87%
2019-04-25 1.0440 -0.54%
2019-04-24 1.0497 0.37%
2019-04-23 1.0458 0.57%
2019-04-22 1.0399 -0.59%
2019-04-19 1.0461 1.64%
2019-04-18 1.0292 0.29%
2019-04-17 1.0262 -1.49%
2019-04-16 1.0417 -2.15%
2019-04-15 1.0646 3.63%
2019-04-12 1.0273 0.52%
2019-04-11 1.0220 0.12%
2019-04-10 1.0208 -0.71%
2019-04-09 1.0281 0.23%
2019-04-08 1.0257 2.85%
2019-04-04 0.9973 2.89%
2019-04-03 0.9693 0.72%
2019-04-02 0.9624 0.19%
2019-04-01 0.9606 0.90%
2019-03-31 0.9520 -0.01%
2019-03-29 0.9521 -0.08%
2019-03-28 0.9529 1.62%
2019-03-27 0.9377 1.21%
2019-03-26 0.9265 -0.15%
2019-03-25 0.9279 0.77%
2019-03-22 0.9208 0.27%
2019-03-21 0.9183 -0.38%
2019-03-20 0.9218 -0.31%
2019-03-19 0.9247 0.04%
2019-03-18 0.9243 0.46%
2019-03-15 0.9201 0.89%
2019-03-14 0.9120 0.09%
2019-03-13 0.9112 -0.09%
2019-03-12 0.9120 0.00%
2019-03-11 0.9120 1.99%
2019-03-08 0.8942 -0.01%
2019-03-07 0.8943 -0.01%
2019-03-06 0.8944 0.00%
2019-03-05 0.8944 1.71%
2019-03-04 0.8794 -0.01%
2019-03-01 0.8795 -0.01%
2019-02-28 0.8796 0.00%
2019-02-27 0.8796 -0.01%
2019-02-26 0.8797 -0.01%
2019-02-25 0.8798 -0.01%
2019-02-22 0.8799 -0.01%
2019-02-21 0.8800 0.00%
2019-02-20 0.8800 -0.01%
2019-02-19 0.8801 0.00%
2019-02-18 0.8801 -0.02%
2019-02-15 0.8803 0.00%
2019-02-14 0.8803 0.84%
2019-02-13 0.8730 0.00%
2019-02-12 0.8730 -0.01%
2019-02-11 0.8731 -0.06%
2019-02-01 0.8736 -0.50%
2019-01-31 0.8780 0.00%
2019-01-30 0.8780 -0.01%
2019-01-29 0.8781 -0.01%
2019-01-28 0.8782 -0.01%
2019-01-25 0.8783 -0.01%
2019-01-24 0.8784 0.00%
2019-01-23 0.8784 -0.01%
2019-01-22 0.8785 0.00%
2019-01-21 0.8785 -0.02%
2019-01-18 0.8787 0.00%
2019-01-17 0.8787 -0.01%
2019-01-16 0.8788 0.00%
2019-01-15 0.8788 -0.01%
2019-01-14 0.8789 -0.01%
2019-01-11 0.8790 -0.01%
2019-01-10 0.8791 0.00%
2019-01-09 0.8791 -0.01%
2019-01-08 0.8792 0.00%
2019-01-07 0.8792 -0.02%
2019-01-04 0.8794 0.00%
2019-01-03 0.8794 -0.01%
2019-01-02 0.8795 -0.01%
2018-12-31 0.8796 -0.01%
2018-12-28 0.8797 -0.01%
2018-12-27 0.8798 0.00%
2018-12-26 0.8798 -0.01%
2018-12-25 0.8799 -0.87%
2018-12-24 0.8876 -0.14%
2018-12-21 0.8888 -1.02%
2018-12-20 0.8980 -0.31%
2018-12-19 0.9008 0.35%
2018-12-18 0.8977 -0.56%
2018-12-17 0.9028 -0.74%
2018-12-14 0.9095 -0.32%
2018-12-13 0.9124 1.65%
2018-12-12 0.8976 0.27%
2018-12-11 0.8952 -0.04%
2018-12-10 0.8956 -0.81%
2018-12-07 0.9029 -0.92%
2018-12-06 0.9113 -1.86%
2018-12-05 0.9286 -1.16%
2018-12-04 0.9395 0.50%
2018-12-03 0.9348 2.16%
2018-11-30 0.9150 0.73%
2018-11-29 0.9084 -0.87%
2018-11-28 0.9164 0.74%
2018-11-27 0.9097 -0.61%
2018-11-26 0.9153 0.22%
2018-11-23 0.9133 -1.62%
2018-11-22 0.9283 -0.50%
2018-11-21 0.9330 0.45%
2018-11-20 0.9288 -2.07%
2018-11-19 0.9484 0.55%
2018-11-16 0.9432 -0.11%
2018-11-15 0.9442 0.38%
2018-11-14 0.9406 -0.37%
2018-11-13 0.9441 -0.06%
2018-11-12 0.9447 -2.24%
2018-11-09 0.9663 -0.45%
2018-11-08 0.9707 1.11%
2018-11-07 0.9600 -0.28%
2018-11-06 0.9627 0.64%
2018-11-05 0.9566 -0.07%
2018-11-02 0.9573 0.07%
2018-11-01 0.9566 0.18%
2018-10-31 0.9549 0.30%
2018-10-30 0.9520 0.28%
2018-10-29 0.9493 -2.28%
2018-10-26 0.9714 0.99%
2018-10-25 0.9619 -0.85%
2018-10-24 0.9701 -0.13%
2018-10-23 0.9714 -0.02%
2018-10-22 0.9716 0.10%
2018-10-19 0.9706 -0.05%
2018-10-18 0.9711 -0.25%
2018-10-17 0.9735 0.41%
2018-10-16 0.9695 0.10%
2018-10-15 0.9685 0.38%
2018-10-12 0.9648 -0.06%
2018-10-11 0.9654 2.19%
2018-10-10 0.9447 -0.18%
2018-10-09 0.9464 0.70%
2018-10-08 0.9398 -0.25%
2018-09-30 0.9422 -0.01%
2018-09-28 0.9423 -0.50%
2018-09-27 0.9470 0.14%
2018-09-26 0.9457 0.01%
2018-09-25 0.9456 -0.05%
2018-09-21 0.9461 -0.06%
2018-09-20 0.9467 1.25%
2018-09-19 0.9350 -0.53%
2018-09-18 0.9400 0.23%
2018-09-17 0.9378 0.53%
2018-09-14 0.9329 -0.31%
2018-09-13 0.9358 -0.84%
2018-09-12 0.9437 1.70%
2018-09-11 0.9279 1.69%
2018-09-10 0.9125 -0.13%
2018-09-07 0.9137 -0.74%
2018-09-06 0.9205 -1.21%
2018-09-05 0.9318 -0.31%
2018-09-04 0.9347 0.40%
2018-09-03 0.9310 1.42%
2018-08-31 0.9180 0.81%
2018-08-30 0.9106 0.88%
2018-08-29 0.9027 -0.90%
2018-08-28 0.9109 -0.61%
2018-08-27 0.9165 -0.05%
2018-08-24 0.9170 1.30%
2018-08-23 0.9052 -0.20%
2018-08-22 0.9070 0.24%
2018-08-21 0.9048 0.02%
2018-08-20 0.9046 0.34%
2018-08-17 0.9015 -0.01%
2018-08-16 0.9016 0.00%
2018-08-15 0.9016 -0.01%
2018-08-14 0.9017 0.00%
2018-08-13 0.9017 -0.81%
2018-08-10 0.9091 -0.09%
2018-08-09 0.9099 -0.01%
2018-08-08 0.9100 -8.16%
2018-08-07 0.9909 0.15%
2018-08-06 0.9894 -0.99%
2018-08-03 0.9993 -0.02%
2018-08-02 0.9995 -0.01%
2018-08-01 0.9996 0.00%
2018-07-31 0.9996 0.00%
2018-07-30 0.9996 -0.01%
2018-07-27 0.9997 -0.01%
2018-07-26 0.9998 0.00%
2018-07-25 0.9998 -0.01%
2018-07-24 0.9999 0.00%
2018-07-23 0.9999 -0.01%
2018-07-20 1.0000 0.00%
2018-07-19 1.0000 0.00%
2018-07-18 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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