• 累计净值:1.0690
  • 近一年:6.90%
  • 成立日期:2019-10-17
  • 相关团队:上海汇方投资有限公司
  • 产品份额:未公开
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2020-10-29
  • 相关人员:许鸿飞
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2020-10-29 1.0690 -0.37%
2020-10-23 1.0730 0.19%
2020-10-16 1.0710 0.94%
2020-10-09 1.0610 0.00%
2020-09-30 1.0610 0.00%
2020-09-25 1.0610 -0.09%
2020-09-18 1.0620 -0.28%
2020-09-11 1.0650 -1.39%
2020-09-04 1.0800 -1.28%
2020-08-28 1.0940 -0.45%
2020-08-21 1.0990 3.39%
2020-08-14 1.0630 -0.65%
2020-08-13 1.0700 0.00%
2020-08-12 1.0700 -0.37%
2020-08-11 1.0740 -0.09%
2020-08-10 1.0750 0.00%
2020-08-07 1.0750 0.28%
2020-08-06 1.0720 0.00%
2020-08-05 1.0720 -0.09%
2020-08-04 1.0730 0.09%
2020-08-03 1.0720 -0.09%
2020-07-31 1.0730 -0.19%
2020-07-30 1.0750 -0.56%
2020-07-29 1.0810 -0.18%
2020-07-28 1.0830 -0.09%
2020-07-27 1.0840 0.00%
2020-07-24 1.0840 -1.00%
2020-07-23 1.0950 -0.09%
2020-07-22 1.0960 0.09%
2020-07-21 1.0950 -0.18%
2020-07-20 1.0970 0.92%
2020-07-17 1.0870 0.09%
2020-07-16 1.0860 -0.73%
2020-07-15 1.0940 0.09%
2020-07-14 1.0930 -0.82%
2020-07-13 1.1020 -0.09%
2020-07-10 1.1030 -0.63%
2020-07-09 1.1100 0.00%
2020-07-08 1.1100 0.09%
2020-07-07 1.1090 0.18%
2020-07-06 1.1070 4.63%
2020-07-03 1.0580 0.95%
2020-07-02 1.0480 0.58%
2020-07-01 1.0420 -0.10%
2020-06-29 1.0430 0.00%
2020-06-24 1.0430 0.00%
2020-06-23 1.0430 0.00%
2020-06-22 1.0430 -0.19%
2020-06-19 1.0450 -0.38%
2020-06-18 1.0490 -0.10%
2020-06-17 1.0500 -0.19%
2020-06-16 1.0520 0.38%
2020-06-15 1.0480 -0.19%
2020-06-12 1.0500 0.10%
2020-06-11 1.0490 0.38%
2020-06-10 1.0450 -0.10%
2020-06-09 1.0460 -0.19%
2020-06-08 1.0480 0.00%
2020-06-05 1.0480 -0.10%
2020-06-04 1.0490 -0.10%
2020-06-03 1.0500 -0.19%
2020-06-02 1.0520 0.00%
2020-06-01 1.0520 0.00%
2020-05-29 1.0520 -0.19%
2020-05-28 1.0540 0.19%
2020-05-27 1.0520 -0.09%
2020-05-26 1.0530 0.00%
2020-05-25 1.0530 0.00%
2020-05-22 1.0530 -0.19%
2020-05-21 1.0550 0.00%
2020-05-20 1.0550 -0.19%
2020-05-19 1.0570 -0.09%
2020-05-18 1.0580 0.28%
2020-05-15 1.0550 0.29%
2020-05-14 1.0520 0.00%
2020-05-13 1.0520 -0.19%
2020-05-12 1.0540 -0.19%
2020-05-11 1.0560 0.00%
2020-05-08 1.0560 0.00%
2020-05-07 1.0560 -0.09%
2020-05-06 1.0570 0.00%
2020-04-30 1.0570 0.00%
2020-04-29 1.0570 -0.09%
2020-04-28 1.0580 0.19%
2020-04-27 1.0560 -0.09%
2020-04-24 1.0570 0.28%
2020-04-23 1.0540 -0.09%
2020-04-22 1.0550 -0.19%
2020-04-21 1.0570 -0.28%
2020-04-20 1.0600 0.00%
2020-04-17 1.0600 0.09%
2020-04-16 1.0590 0.09%
2020-04-15 1.0580 -0.09%
2020-04-14 1.0590 -0.09%
2020-04-13 1.0600 -0.19%
2020-04-10 1.0620 -0.09%
2020-04-09 1.0630 -0.09%
2020-04-08 1.0640 0.00%
2020-04-07 1.0640 0.00%
2020-04-03 1.0640 0.09%
2020-04-02 1.0630 0.00%
2020-04-01 1.0630 0.09%
2020-03-31 1.0620 0.00%
2020-03-30 1.0620 0.00%
2020-03-27 1.0620 0.09%
2020-03-26 1.0610 0.09%
2020-03-25 1.0600 0.00%
2020-03-24 1.0600 -0.09%
2020-03-23 1.0610 0.09%
2020-03-20 1.0600 0.47%
2020-03-19 1.0550 0.00%
2020-03-18 1.0550 -0.09%
2020-03-17 1.0560 0.48%
2020-03-16 1.0510 -0.10%
2020-03-13 1.0520 0.38%
2020-03-12 1.0480 0.10%
2020-03-11 1.0470 0.00%
2020-03-10 1.0470 0.19%
2020-03-09 1.0450 0.00%
2020-03-06 1.0450 0.00%
2020-03-05 1.0450 0.00%
2020-03-04 1.0450 0.19%
2020-03-03 1.0430 0.10%
2020-03-02 1.0420 0.10%
2020-02-28 1.0410 0.29%
2020-02-27 1.0380 0.10%
2020-02-26 1.0370 0.19%
2020-02-25 1.0350 0.19%
2020-02-24 1.0330 0.10%
2020-02-21 1.0320 0.10%
2020-02-20 1.0310 0.19%
2020-02-19 1.0290 0.10%
2020-02-18 1.0280 0.00%
2020-02-17 1.0280 0.10%
2020-02-14 1.0270 0.10%
2020-02-13 1.0260 0.10%
2020-02-12 1.0250 0.00%
2020-02-11 1.0250 0.10%
2020-02-10 1.0240 0.10%
2020-02-07 1.0230 0.00%
2020-02-06 1.0230 0.20%
2020-02-05 1.0210 0.10%
2020-02-04 1.0200 0.10%
2020-02-03 1.0190 0.10%
2020-01-23 1.0180 0.30%
2020-01-22 1.0150 0.10%
2020-01-21 1.0140 0.10%
2020-01-20 1.0130 0.10%
2020-01-17 1.0120 0.10%
2020-01-16 1.0110 0.10%
2020-01-15 1.0100 0.10%
2020-01-14 1.0090 0.00%
2020-01-13 1.0090 0.10%
2020-01-10 1.0080 0.10%
2020-01-09 1.0070 0.00%
2020-01-08 1.0070 0.10%
2020-01-07 1.0060 0.10%
2020-01-06 1.0050 0.10%
2020-01-03 1.0040 0.10%
2020-01-02 1.0030 0.00%
2019-12-31 1.0030 0.00%
2019-12-30 1.0030 0.10%
2019-12-27 1.0020 0.00%
2019-12-26 1.0020 0.00%
2019-12-25 1.0020 0.00%
2019-12-24 1.0020 0.00%
2019-12-23 1.0020 0.00%
2019-12-20 1.0020 -0.10%
2019-12-19 1.0030 0.00%
2019-12-18 1.0030 0.00%
2019-12-17 1.0030 0.10%
2019-12-16 1.0020 0.00%
2019-12-13 1.0020 0.00%
2019-12-12 1.0020 0.00%
2019-12-11 1.0020 0.10%
2019-12-10 1.0010 -0.10%
2019-12-09 1.0020 -0.10%
2019-12-06 1.0030 0.10%
2019-12-05 1.0020 0.00%
2019-12-04 1.0020 0.00%
2019-12-03 1.0020 0.00%
2019-12-02 1.0020 0.00%
2019-11-29 1.0020 0.00%
2019-11-28 1.0020 0.00%
2019-11-27 1.0020 0.00%
2019-11-26 1.0020 0.00%
2019-11-25 1.0020 0.00%
2019-11-22 1.0020 0.00%
2019-11-21 1.0020 0.00%
2019-11-20 1.0020 0.00%
2019-11-19 1.0020 0.00%
2019-11-18 1.0020 0.00%
2019-11-15 1.0020 -0.10%
2019-11-14 1.0030 0.00%
2019-11-13 1.0030 0.00%
2019-11-12 1.0030 0.10%
2019-11-11 1.0020 0.10%
2019-11-08 1.0010 0.00%
2019-11-07 1.0010 0.00%
2019-11-06 1.0010 0.00%
2019-11-05 1.0010 0.10%
2019-11-04 1.0000 0.00%
2019-11-01 1.0000 0.00%
2019-10-31 1.0000 0.00%
2019-10-30 1.0000 0.00%
2019-10-29 1.0000 0.00%
2019-10-28 1.0000 0.00%
2019-10-25 1.0000 0.00%
2019-10-24 1.0000 0.00%
2019-10-23 1.0000 0.00%
2019-10-22 1.0000 0.00%
2019-10-21 1.0000 0.00%
2019-10-18 1.0000 0.00%
2019-10-17 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

会 员 登 录 点 击 注 册