• 累计净值:1.2225
  • 近一年:8.09%
  • 成立日期:2019-11-19
  • 相关团队:杭州七禾新资产管理有限公司(原杭州七禾新财富管理有限公司)
  • 产品份额:1039.16万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:沈良
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.2225 2.13%
2021-01-08 1.1970 6.62%
2020-12-31 1.1227 2.84%
2020-12-25 1.0917 1.72%
2020-12-18 1.0732 4.94%
2020-12-11 1.0227 -1.08%
2020-12-04 1.0339 0.09%
2020-11-27 1.0330 2.42%
2020-11-20 1.0086 3.46%
2020-11-13 0.9749 1.21%
2020-11-06 0.9632 2.39%
2020-10-30 0.9407 -3.47%
2020-10-23 0.9745 0.17%
2020-10-16 0.9728 4.47%
2020-10-09 0.9312 4.63%
2020-09-25 0.8900 -3.67%
2020-09-18 0.9239 3.63%
2020-09-11 0.8915 -2.41%
2020-09-04 0.9135 -0.12%
2020-08-28 0.9146 2.44%
2020-08-21 0.8928 0.68%
2020-08-14 0.8868 0.08%
2020-08-07 0.8861 1.59%
2020-07-31 0.8722 2.14%
2020-07-24 0.8539 0.38%
2020-07-17 0.8507 -3.19%
2020-07-10 0.8787 5.21%
2020-07-03 0.8352 4.49%
2020-06-24 0.7993 0.15%
2020-06-19 0.7981 0.99%
2020-06-12 0.7903 -0.83%
2020-06-05 0.7969 1.75%
2020-05-29 0.7832 0.60%
2020-05-22 0.7785 0.35%
2020-05-15 0.7758 -0.74%
2020-05-08 0.7816 1.77%
2020-04-30 0.7680 0.64%
2020-04-24 0.7631 -0.64%
2020-04-17 0.7680 0.47%
2020-04-10 0.7644 1.53%
2020-04-03 0.7529 0.35%
2020-03-27 0.7503 1.80%
2020-03-20 0.7370 -10.37%
2020-03-13 0.8223 -9.11%
2020-03-06 0.9047 5.57%
2020-02-28 0.8570 -7.15%
2020-02-21 0.9230 2.36%
2020-02-14 0.9017 -0.07%
2020-02-07 0.9023 -15.55%
2020-01-23 1.0684 -3.40%
2020-01-17 1.1060 -2.21%
2020-01-10 1.1310 0.35%
2020-01-03 1.1270 3.87%
2019-12-27 1.0850 2.46%
2019-12-20 1.0590 1.69%
2019-12-13 1.0414 2.00%
2019-12-06 1.0210 2.23%
2019-11-29 0.9987 -0.12%
2019-11-22 0.999900 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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