• 累计净值:2.7390
  • 近一年:89.29%
  • 成立日期:2017-03-09
  • 相关团队:杭州毓颜投资管理有限公司
  • 产品份额:1800万份
  • 基金类型:期货
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:陈家祥(言程序)
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
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2017-07-06 0.9830 -1.50%
2017-07-05 0.9980 -0.30%
2017-07-04 1.0010 0.00%
2017-07-03 1.0010 1.52%
2017-07-02 0.9860 0.00%
2017-07-01 0.9860 0.00%
2017-06-30 0.9860 0.10%
2017-06-29 0.9850 1.86%
2017-06-28 0.9670 2.11%
2017-06-27 0.9470 0.42%
2017-06-26 0.9430 0.21%
2017-06-25 0.9410 0.00%
2017-06-24 0.9410 0.00%
2017-06-23 0.9410 -1.05%
2017-06-22 0.9510 0.53%
2017-06-21 0.9460 -0.32%
2017-06-20 0.9490 0.53%
2017-06-19 0.9440 -2.28%
2017-06-18 0.9660 -0.10%
2017-06-17 0.9670 0.00%
2017-06-16 0.9670 -0.51%
2017-06-15 0.9720 0.10%
2017-06-14 0.9710 -0.21%
2017-06-13 0.9730 0.21%
2017-06-12 0.9710 -0.21%
2017-06-11 0.9730 0.00%
2017-06-10 0.9730 0.00%
2017-06-09 0.9730 -0.61%
2017-06-08 0.9790 0.00%
2017-06-07 0.9790 -0.41%
2017-06-06 0.9830 -0.61%
2017-06-05 0.9890 -1.69%
2017-06-04 1.0060 0.00%
2017-06-03 1.0060 0.00%
2017-06-02 1.0060 -0.40%
2017-06-01 1.0100 0.20%
2017-05-31 1.0080 2.02%
2017-05-30 0.9880 0.00%
2017-05-29 0.9880 0.00%
2017-05-28 0.9880 0.00%
2017-05-27 0.9880 0.00%
2017-05-26 0.9880 0.00%
2017-05-25 0.9880 0.20%
2017-05-24 0.9860 0.41%
2017-05-23 0.9820 0.10%
2017-05-22 0.9810 1.13%
2017-05-21 0.9700 0.00%
2017-05-20 0.9700 0.00%
2017-05-19 0.9700 1.46%
2017-05-18 0.9560 0.31%
2017-05-17 0.9530 -0.83%
2017-05-16 0.9610 0.10%
2017-05-15 0.9600 0.42%
2017-05-14 0.9560 0.00%
2017-05-13 0.9560 0.00%
2017-05-12 0.9560 0.31%
2017-05-11 0.9530 0.21%
2017-05-10 0.9510 -0.94%
2017-05-09 0.9600 0.21%
2017-05-08 0.9580 -0.31%
2017-05-07 0.9610 0.00%
2017-05-06 0.9610 -0.10%
2017-05-05 0.9620 -0.72%
2017-05-04 0.9690 -3.10%
2017-05-03 1.0000 -0.20%
2017-05-02 1.0020 0.00%
2017-05-01 1.0020 0.00%
2017-04-30 1.0020 0.00%
2017-04-29 1.0020 0.00%
2017-04-28 1.0020 -1.57%
2017-04-27 1.0180 0.20%
2017-04-26 1.0160 -0.39%
2017-04-25 1.0200 -0.29%
2017-04-24 1.0230 0.29%
2017-04-23 1.0200 0.00%
2017-04-22 1.0200 0.00%
2017-04-21 1.0200 -2.11%
2017-04-20 1.0420 -1.33%
2017-04-19 1.0560 2.23%
2017-04-18 1.0330 0.88%
2017-04-17 1.0240 0.29%
2017-04-16 1.0210 0.00%
2017-04-15 1.0210 0.00%
2017-04-14 1.0210 -0.97%
2017-04-13 1.0310 -0.19%
2017-04-12 1.0330 0.98%
2017-04-11 1.0230 0.79%
2017-04-10 1.0150 0.79%
2017-04-09 1.0070 0.00%
2017-04-08 1.0070 0.00%
2017-04-07 1.0070 2.97%
2017-04-06 0.9780 1.03%
2017-04-05 0.9680 -1.02%
2017-04-04 0.9780 0.00%
2017-04-03 0.9780 0.00%
2017-04-02 0.9780 0.00%
2017-04-01 0.9780 0.00%
2017-03-31 0.9780 0.00%
2017-03-30 0.9780 -0.61%
2017-03-29 0.9840 -1.60%
2017-03-28 1.0000 0.00%
2017-03-27 1.0000 1.21%
2017-03-26 0.9880 0.00%
2017-03-25 0.9880 0.00%
2017-03-24 0.9880 -0.30%
2017-03-23 0.9910 -0.10%
2017-03-22 0.9920 -0.70%
2017-03-21 0.9990 -0.10%
2017-03-20 1.0000 0.00%
2017-03-19 1.0000 0.00%
2017-03-18 1.0000 0.00%
2017-03-17 1.0000 0.00%
2017-03-16 1.0000 0.00%
2017-03-15 1.0000 0.00%
2017-03-14 1.0000 0.00%
2017-03-13 1.0000 0.00%
2017-03-12 1.0000 0.00%
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2017-03-10 1.0000 0.00%
2017-03-09 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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