• 累计净值:2.1510
  • 近一年:66.10%
  • 成立日期:2017-12-14
  • 相关团队:上海半夏投资管理中心(有限合伙)
  • 产品份额:11637万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:李蓓
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 2.1510 0.37%
2021-01-08 2.1430 2.29%
2020-12-31 2.0950 -0.38%
2020-12-25 2.1030 3.29%
2020-12-18 2.0360 4.14%
2020-12-11 1.9550 2.20%
2020-12-04 1.9130 0.74%
2020-11-27 1.8990 0.21%
2020-11-20 1.8950 0.42%
2020-11-13 1.8870 0.11%
2020-11-06 1.8850 1.07%
2020-10-30 1.8650 0.48%
2020-10-23 1.8560 0.87%
2020-10-16 1.8400 1.32%
2020-10-09 1.8160 -1.68%
2020-09-30 1.8470 -1.02%
2020-09-25 1.8660 1.08%
2020-09-18 1.8460 1.71%
2020-09-11 1.8150 1.97%
2020-09-04 1.7800 0.06%
2020-08-31 1.7790 -1.11%
2020-08-28 1.7990 -0.99%
2020-08-21 1.8170 1.74%
2020-08-14 1.7860 -0.17%
2020-08-07 1.7890 0.39%
2020-07-31 1.7820 1.37%
2020-07-24 1.7580 0.74%
2020-07-17 1.7450 0.06%
2020-07-10 1.7440 7.26%
2020-07-03 1.6260 2.07%
2020-06-30 1.5930 -2.87%
2020-06-24 1.6400 -1.26%
2020-06-19 1.6610 1.96%
2020-06-12 1.6290 1.37%
2020-06-05 1.6070 1.01%
2020-05-29 1.5910 -0.93%
2020-05-22 1.6060 6.50%
2020-05-15 1.5080 0.87%
2020-05-08 1.4950 -3.36%
2020-04-30 1.5470 -0.77%
2020-04-24 1.5590 1.83%
2020-04-17 1.5310 -3.41%
2020-04-10 1.5850 -3.82%
2020-04-03 1.6480 6.46%
2020-03-27 1.5480 3.75%
2020-03-20 1.4920 1.08%
2020-03-13 1.4760 0.41%
2020-03-06 1.4700 -4.55%
2020-02-28 1.5400 3.43%
2020-02-21 1.4890 -0.47%
2020-02-14 1.4960 -2.09%
2020-02-07 1.5280 13.69%
2020-01-23 1.3440 4.27%
2020-01-17 1.2890 -0.46%
2020-01-10 1.2950 0.62%
2020-01-03 1.2870 0.31%
2019-12-31 1.2830 -0.54%
2019-12-27 1.2900 1.10%
2019-12-20 1.2760 -1.39%
2019-12-13 1.2940 0.15%
2019-12-06 1.2920 -1.67%
2019-11-29 1.3140 -4.71%
2019-11-22 1.3790 8.41%
2019-11-15 1.2720 3.67%
2019-11-08 1.2270 -0.08%
2019-11-01 1.2280 0.41%
2019-10-25 1.2230 0.74%
2019-10-18 1.2140 -2.18%
2019-10-11 1.2410 -0.88%
2019-09-30 1.2520 1.29%
2019-09-27 1.2360 0.16%
2019-09-20 1.2340 0.24%
2019-09-12 1.2310 -0.65%
2019-09-06 1.2390 1.14%
2019-08-30 1.2250 -0.24%
2019-08-23 1.2280 -2.00%
2019-08-16 1.2530 0.64%
2019-08-09 1.2450 4.01%
2019-08-02 1.1970 1.87%
2019-07-26 1.1750 -0.17%
2019-07-19 1.1770 0.60%
2019-07-12 1.1700 0.26%
2019-07-05 1.1670 -0.51%
2019-06-28 1.1730 -0.26%
2019-06-21 1.1760 -1.84%
2019-06-14 1.1980 -2.44%
2019-06-06 1.2280 0.82%
2019-05-31 1.2180 0.58%
2019-05-24 1.2110 0.75%
2019-05-17 1.2020 2.04%
2019-05-10 1.1780 3.51%
2019-04-30 1.1380 -0.44%
2019-04-26 1.1430 0.97%
2019-04-19 1.1320 1.43%
2019-04-12 1.1160 -0.98%
2019-04-04 1.1270 -0.53%
2019-03-29 1.1330 1.16%
2019-03-22 1.1200 0.45%
2019-03-15 1.1150 1.73%
2019-03-08 1.0960 -0.63%
2019-03-01 1.1030 -0.90%
2019-02-22 1.1130 -1.50%
2019-02-15 1.1300 2.73%
2019-02-01 1.1000 -1.08%
2019-01-25 1.1120 -3.05%
2019-01-18 1.1470 -0.95%
2019-01-11 1.1580 -1.28%
2019-01-04 1.1730 -0.42%
2018-12-28 1.1780 2.52%
2018-12-21 1.1490 0.61%
2018-12-14 1.1420 -0.09%
2018-12-07 1.1430 -2.72%
2018-11-30 1.1750 1.21%
2018-11-23 1.1610 1.84%
2018-11-16 1.1400 -1.13%
2018-11-09 1.1530 0.70%
2018-11-02 1.1450 0.53%
2018-10-26 1.1390 -0.44%
2018-10-19 1.1440 -0.44%
2018-10-12 1.1490 -1.20%
2018-09-28 1.1630 -0.17%
2018-09-21 1.1650 0.00%
2018-09-14 1.1650 -0.43%
2018-09-07 1.1700 -1.10%
2018-08-31 1.1830 1.37%
2018-08-24 1.1670 -0.17%
2018-08-17 1.1690 -2.09%
2018-08-10 1.1940 -1.32%
2018-08-03 1.2100 -0.82%
2018-07-27 1.2200 -0.73%
2018-07-20 1.2290 0.24%
2018-07-13 1.2260 -2.00%
2018-07-06 1.2510 0.81%
2018-06-29 1.2410 -0.96%
2018-06-22 1.2530 1.54%
2018-06-15 1.2340 -1.28%
2018-06-08 1.2500 -0.71%
2018-06-01 1.2590 0.56%
2018-05-25 1.2520 0.81%
2018-05-18 1.2420 -0.24%
2018-05-11 1.2450 1.88%
2018-05-04 1.2220 0.16%
2018-04-27 1.2200 -0.08%
2018-04-20 1.2210 -0.41%
2018-04-13 1.2260 -1.92%
2018-04-04 1.2500 0.56%
2018-03-30 1.2430 1.55%
2018-03-23 1.2240 16.79%
2018-03-16 1.0480 0.19%
2018-03-09 1.0460 8.96%
2018-03-02 0.9600 -3.32%
2018-02-23 0.9930 0.10%
2018-02-14 0.9920 -0.70%
2018-02-09 0.9990 -0.20%
2018-02-02 1.0010 -0.20%
2018-01-26 1.0030 0.30%
2018-01-19 1.0000 -0.10%
2018-01-12 1.0010 -0.10%
2018-01-05 1.0020 0.20%
2018-01-02 1.0000 0.00%
2017-12-31 1.0000 0.00%
2017-12-29 1.0000 0.00%
2017-12-22 1.0000 0.00%
2017-12-14 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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