• 累计净值:1.4440
  • 近一年:29.25%
  • 成立日期:2018-05-18
  • 相关团队:杭州毓颜投资管理有限公司
  • 产品份额:2100万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:陈家祥(言程序)
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.4440 -0.07%
2021-01-08 1.4450 3.81%
2020-12-31 1.3920 1.90%
2020-12-25 1.3660 -0.65%
2020-12-18 1.3750 0.36%
2020-12-11 1.3700 1.86%
2020-12-04 1.3450 1.29%
2020-11-27 1.3279 0.70%
2020-11-20 1.3187 1.10%
2020-11-13 1.3043 -0.48%
2020-11-06 1.3106 1.31%
2020-10-30 1.2936 -0.58%
2020-10-23 1.3011 -1.13%
2020-10-16 1.3160 0.55%
2020-10-09 1.3088 -0.19%
2020-09-30 1.3113 -0.52%
2020-09-25 1.3181 -1.05%
2020-09-18 1.3321 1.52%
2020-09-11 1.3121 -0.67%
2020-09-04 1.3209 -0.21%
2020-08-28 1.3237 -0.08%
2020-08-21 1.3247 -0.05%
2020-08-14 1.3253 -0.73%
2020-08-07 1.3350 0.36%
2020-07-31 1.3302 -0.23%
2020-07-24 1.3333 0.28%
2020-07-17 1.3296 -0.44%
2020-07-10 1.3355 5.30%
2020-07-03 1.2683 3.89%
2020-06-24 1.2208 0.28%
2020-06-19 1.2174 0.48%
2020-06-12 1.2116 0.02%
2020-06-05 1.2113 1.82%
2020-05-29 1.1897 0.16%
2020-05-22 1.1878 -0.68%
2020-05-15 1.1959 -0.25%
2020-05-08 1.1989 0.19%
2020-04-30 1.1966 0.95%
2020-04-24 1.1853 -0.76%
2020-04-17 1.1944 0.38%
2020-04-10 1.1899 -0.41%
2020-04-03 1.1948 0.06%
2020-03-27 1.1941 0.46%
2020-03-20 1.1886 -0.25%
2020-03-13 1.1916 -2.21%
2020-03-06 1.2185 -0.63%
2020-02-28 1.2262 0.50%
2020-02-21 1.2201 0.14%
2020-02-14 1.2184 -0.08%
2020-02-07 1.2194 7.25%
2020-01-23 1.1370 2.13%
2020-01-17 1.1133 -0.35%
2020-01-10 1.1172 0.78%
2020-01-03 1.1085 0.31%
2019-12-27 1.1051 0.41%
2019-12-20 1.1006 1.30%
2019-12-13 1.0865 1.11%
2019-12-06 1.0746 -0.01%
2019-11-29 1.0747 -1.12%
2019-11-22 1.0869 0.63%
2019-11-15 1.0801 -0.22%
2019-11-08 1.0825 0.55%
2019-11-01 1.0766 0.26%
2019-10-25 1.0738 -0.22%
2019-10-18 1.0762 0.89%
2019-10-11 1.0667 -1.30%
2019-09-30 1.0808 0.64%
2019-09-27 1.0739 1.01%
2019-09-20 1.0632 -2.14%
2019-09-12 1.0865 0.16%
2019-09-06 1.0848 -0.42%
2019-08-30 1.0894 -0.08%
2019-08-23 1.0903 0.48%
2019-08-16 1.0851 0.13%
2019-08-09 1.0837 0.18%
2019-08-02 1.0818 0.02%
2019-07-26 1.0816 0.03%
2019-07-19 1.0813 0.01%
2019-07-12 1.0812 -0.01%
2019-07-05 1.0813 0.18%
2019-06-28 1.0794 0.44%
2019-06-21 1.0747 -0.31%
2019-06-14 1.0780 -0.66%
2019-06-06 1.0852 1.16%
2019-05-31 1.0728 1.29%
2019-05-24 1.0591 2.32%
2019-05-17 1.0351 0.00%
2019-05-10 1.0351 1.01%
2019-04-30 1.0248 0.14%
2019-04-26 1.0234 0.66%
2019-04-19 1.0167 0.19%
2019-04-12 1.0148 0.28%
2019-04-04 1.0120 2.50%
2019-03-29 0.9873 0.82%
2019-03-22 0.9793 -0.14%
2019-03-15 0.9807 -0.42%
2019-03-08 0.9848 -1.90%
2019-03-01 1.0039 0.55%
2019-02-22 0.9984 1.18%
2019-02-15 0.9868 -0.64%
2019-02-01 0.9932 0.74%
2019-01-25 0.9859 -0.81%
2019-01-18 0.9940 -0.26%
2019-01-11 0.9966 -0.13%
2019-01-04 0.9979 0.16%
2018-12-28 0.9963 -0.87%
2018-12-21 1.0050 0.08%
2018-12-14 1.0042 -0.25%
2018-12-07 1.0067 -2.21%
2018-11-30 1.0294 0.57%
2018-11-23 1.0236 0.26%
2018-11-16 1.0209 0.50%
2018-11-09 1.0158 0.64%
2018-11-02 1.0093 0.88%
2018-10-26 1.0005 -1.97%
2018-10-19 1.0206 0.66%
2018-10-12 1.0139 -1.08%
2018-09-28 1.0250 0.45%
2018-09-21 1.0204 0.71%
2018-09-14 1.0132 -0.23%
2018-09-07 1.0155 0.50%
2018-08-31 1.0104 -0.17%
2018-08-24 1.0121 -0.44%
2018-08-17 1.0166 0.17%
2018-08-10 1.0149 -0.70%
2018-08-03 1.0221 -1.32%
2018-07-27 1.0358 0.59%
2018-07-20 1.0297 -0.12%
2018-07-13 1.0309 -0.55%
2018-07-06 1.0366 1.03%
2018-06-29 1.0260 1.87%
2018-06-22 1.0072 0.24%
2018-06-15 1.0048 0.40%
2018-06-08 1.0008 0.11%
2018-06-01 0.9997 -0.02%
2018-05-25 0.9999 -0.01%
2018-05-18 1.000000 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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