• 累计净值:1.2230
  • 近一年:8.96%
  • 成立日期:2018-05-17
  • 相关团队:杭州七禾聚资产管理有限公司
  • 产品份额:2820万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:傅旭鹏、李施君
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 1.2230 0.82%
2021-01-08 1.2131 -12.56%
2020-12-31 1.3874 4.61%
2020-12-25 1.3263 -0.77%
2020-12-18 1.3366 -5.57%
2020-12-11 1.4154 0.70%
2020-12-04 1.4056 -0.23%
2020-11-27 1.4089 -1.31%
2020-11-20 1.4276 12.20%
2020-11-13 1.2724 8.18%
2020-11-06 1.1762 2.07%
2020-10-30 1.1523 1.19%
2020-10-23 1.1388 -1.09%
2020-10-16 1.1513 -0.57%
2020-10-09 1.1579 -0.33%
2020-09-25 1.1617 2.72%
2020-09-18 1.1309 1.06%
2020-09-11 1.1190 -0.79%
2020-09-04 1.1279 -1.65%
2020-08-28 1.1468 -0.58%
2020-08-21 1.1535 0.21%
2020-08-14 1.1511 -0.02%
2020-08-07 1.1513 0.00%
2020-07-31 1.1513 -0.02%
2020-07-24 1.1515 -0.01%
2020-07-17 1.1516 -0.01%
2020-07-10 1.1517 -0.01%
2020-07-03 1.1518 -0.01%
2020-06-24 1.1519 2.92%
2020-06-19 1.1192 1.15%
2020-06-12 1.1065 -0.04%
2020-06-05 1.1069 -0.01%
2020-05-29 1.1070 0.00%
2020-05-22 1.1070 -0.51%
2020-05-15 1.1127 -0.13%
2020-05-08 1.1142 -0.03%
2020-04-30 1.1145 0.02%
2020-04-24 1.1143 0.04%
2020-04-17 1.1138 -0.49%
2020-04-10 1.1193 0.82%
2020-04-03 1.1102 -0.89%
2020-03-27 1.1202 0.02%
2020-03-20 1.1200 -1.62%
2020-03-13 1.1385 -1.37%
2020-03-06 1.1543 1.17%
2020-02-28 1.1409 -0.18%
2020-02-21 1.1430 -0.44%
2020-02-14 1.1481 0.44%
2020-02-07 1.1431 1.92%
2020-01-23 1.1216 -0.10%
2020-01-17 1.1227 0.03%
2020-01-10 1.1224 -1.31%
2020-01-03 1.1373 -0.18%
2019-12-27 1.1394 0.56%
2019-12-20 1.1330 0.14%
2019-12-13 1.1314 0.12%
2019-12-06 1.1301 -0.10%
2019-11-29 1.1312 0.01%
2019-11-22 1.1311 0.05%
2019-11-15 1.1305 -1.02%
2019-11-08 1.1422 -4.47%
2019-11-01 1.1957 -1.23%
2019-10-25 1.2106 2.80%
2019-10-18 1.1776 -0.50%
2019-10-11 1.1835 0.24%
2019-09-27 1.1807 -0.66%
2019-09-20 1.1886 -0.83%
2019-09-12 1.1985 0.03%
2019-09-06 1.1981 0.65%
2019-08-30 1.1904 0.16%
2019-08-23 1.1885 0.08%
2019-08-16 1.1876 0.25%
2019-08-09 1.1846 0.53%
2019-08-02 1.1784 0.13%
2019-07-26 1.1769 -0.26%
2019-07-19 1.1800 -0.56%
2019-07-12 1.1866 -0.29%
2019-07-05 1.1901 -0.35%
2019-06-28 1.1943 -0.30%
2019-06-21 1.1979 0.99%
2019-06-14 1.1862 -0.05%
2019-06-06 1.1868 2.39%
2019-05-24 1.1591 0.03%
2019-05-17 1.1588 -0.01%
2019-05-10 1.1589 0.02%
2019-04-30 1.1587 0.03%
2019-04-26 1.1584 -0.66%
2019-04-19 1.1661 -0.77%
2019-04-12 1.1751 -0.21%
2019-04-04 1.1776 0.38%
2019-03-29 1.1731 -0.65%
2019-03-22 1.1808 0.01%
2019-03-15 1.1807 -0.68%
2019-03-08 1.1888 2.02%
2019-03-01 1.1653 -1.31%
2019-02-22 1.1808 1.10%
2019-02-15 1.1679 2.80%
2019-02-01 1.1361 3.74%
2019-01-25 1.0951 0.35%
2019-01-18 1.0913 2.20%
2019-01-11 1.0678 -0.67%
2019-01-04 1.0750 1.70%
2018-12-28 1.0570 1.22%
2018-12-21 1.0443 1.64%
2018-12-14 1.0275 -0.16%
2018-12-07 1.0291 1.39%
2018-11-30 1.0150 0.66%
2018-11-23 1.0083 -1.36%
2018-11-16 1.0222 1.11%
2018-11-09 1.0110 0.96%
2018-11-02 1.0014 2.02%
2018-10-26 0.9816 0.25%
2018-10-19 0.9792 -0.24%
2018-10-12 0.9816 0.00%
2018-09-28 0.9816 -0.44%
2018-09-21 0.9859 0.07%
2018-09-14 0.9852 -1.26%
2018-09-07 0.9978 -0.13%
2018-08-31 0.9991 0.01%
2018-08-24 0.9990 1.02%
2018-08-17 0.9889 -0.93%
2018-08-10 0.9982 1.01%
2018-08-03 0.9882 0.07%
2018-07-27 0.9875 0.56%
2018-07-20 0.9820 0.50%
2018-07-13 0.9771 -0.33%
2018-07-06 0.9803 -0.58%
2018-06-29 0.9860 -3.43%
2018-06-22 1.0210 1.99%
2018-06-15 1.001100 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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