• 累计净值:2.0384
  • 近一年:32.08%
  • 成立日期:2017-11-01
  • 相关团队:杭州七禾新资产管理有限公司(原杭州七禾新财富管理有限公司)
  • 产品份额:734.82万份
  • 基金类型:多市场
  • 净值日期:2021-01-15
  • 相关人员:方杭瑞
历史净值 产品状态: 运行中
净值日期 累计净值 每周盈亏
2021-01-15 2.0384 1.40%
2021-01-08 2.0103 5.59%
2020-12-31 1.9039 3.80%
2020-12-25 1.8342 -1.92%
2020-12-18 1.8701 0.39%
2020-12-11 1.8629 0.14%
2020-12-04 1.8603 0.52%
2020-11-27 1.8506 0.83%
2020-11-20 1.8354 0.92%
2020-11-13 1.8187 -2.24%
2020-11-06 1.8604 2.63%
2020-10-30 1.8128 -0.29%
2020-10-23 1.8180 -0.76%
2020-10-16 1.8319 7.04%
2020-10-09 1.7114 3.95%
2020-09-25 1.6464 -1.36%
2020-09-18 1.6691 0.57%
2020-09-11 1.6596 -4.29%
2020-09-04 1.7339 -0.42%
2020-08-28 1.7413 7.25%
2020-08-21 1.6236 1.84%
2020-08-14 1.5942 -3.45%
2020-08-07 1.6512 3.45%
2020-07-31 1.5962 3.78%
2020-07-24 1.5380 4.56%
2020-07-17 1.4709 -7.73%
2020-07-10 1.5942 -2.27%
2020-07-03 1.6313 2.60%
2020-06-24 1.5899 0.29%
2020-06-19 1.5853 2.22%
2020-06-12 1.5509 -0.78%
2020-06-05 1.5631 9.20%
2020-05-29 1.4314 -0.96%
2020-05-22 1.4453 -0.97%
2020-05-15 1.4595 0.42%
2020-05-08 1.4534 3.95%
2020-04-30 1.3982 0.59%
2020-04-24 1.3900 0.62%
2020-04-17 1.3815 -0.42%
2020-04-10 1.3873 -0.14%
2020-04-03 1.3892 -0.19%
2020-03-27 1.3918 1.18%
2020-03-20 1.3756 -6.13%
2020-03-13 1.4655 -1.52%
2020-03-06 1.4881 2.14%
2020-02-28 1.4569 -3.87%
2020-02-21 1.5155 -1.09%
2020-02-14 1.5322 -0.16%
2020-02-07 1.5347 -2.03%
2020-01-23 1.5665 -0.03%
2020-01-17 1.5670 1.54%
2020-01-10 1.5433 1.42%
2020-01-03 1.5217 2.55%
2019-12-27 1.4839 0.41%
2019-12-20 1.4778 2.61%
2019-12-13 1.4402 5.56%
2019-12-06 1.3643 -0.30%
2019-11-29 1.3684 1.65%
2019-11-22 1.3462 0.68%
2019-11-15 1.3371 -2.66%
2019-11-08 1.3736 -1.69%
2019-11-01 1.3972 -2.29%
2019-10-25 1.4300 -2.70%
2019-10-18 1.4697 0.73%
2019-10-11 1.4590 2.53%
2019-09-27 1.4230 -3.83%
2019-09-20 1.4796 0.21%
2019-09-12 1.4765 -0.67%
2019-09-06 1.4865 6.54%
2019-08-30 1.3953 1.65%
2019-08-23 1.3726 1.28%
2019-08-16 1.3553 0.78%
2019-08-09 1.3448 2.14%
2019-08-02 1.3166 -1.28%
2019-07-26 1.3337 -0.02%
2019-07-19 1.3340 4.01%
2019-07-12 1.2826 -0.43%
2019-07-05 1.2882 0.55%
2019-06-28 1.2812 0.28%
2019-06-21 1.2776 3.35%
2019-06-14 1.2362 0.46%
2019-06-06 1.2306 -4.32%
2019-05-31 1.2861 2.29%
2019-05-24 1.2573 -1.47%
2019-05-17 1.2760 0.46%
2019-05-10 1.2701 1.75%
2019-04-30 1.2483 -1.01%
2019-04-26 1.2610 -0.83%
2019-04-19 1.2715 -0.45%
2019-04-12 1.2772 0.50%
2019-04-04 1.2708 2.38%
2019-03-29 1.2413 -1.00%
2019-03-22 1.2539 0.54%
2019-03-15 1.2472 1.11%
2019-03-08 1.2335 2.99%
2019-03-01 1.1977 4.13%
2019-02-22 1.1502 4.37%
2019-02-15 1.1020 2.19%
2019-02-01 1.0784 1.39%
2019-01-25 1.0636 2.93%
2019-01-18 1.0333 -0.80%
2019-01-11 1.0416 -0.93%
2019-01-04 1.0514 0.08%
2018-12-28 1.0506 1.51%
2018-12-21 1.0350 -2.21%
2018-12-14 1.0584 -2.83%
2018-12-07 1.0892 -4.72%
2018-11-30 1.1431 -2.08%
2018-11-23 1.1674 -2.00%
2018-11-16 1.1912 -0.48%
2018-11-09 1.1970 0.92%
2018-11-02 1.1861 -0.24%
2018-10-26 1.1889 -0.97%
2018-10-19 1.2006 -1.73%
2018-10-12 1.2217 1.21%
2018-09-28 1.2071 2.05%
2018-09-21 1.1829 4.65%
2018-09-14 1.1303 -2.61%
2018-09-07 1.1606 -1.98%
2018-08-31 1.1840 0.48%
2018-08-24 1.1783 -0.64%
2018-08-17 1.1859 -4.29%
2018-08-10 1.2390 3.53%
2018-08-03 1.1968 -0.77%
2018-07-27 1.2061 0.09%
2018-07-20 1.2050 -0.26%
2018-07-13 1.2081 1.61%
2018-07-06 1.1889 -0.80%
2018-06-29 1.1985 1.29%
2018-06-22 1.1832 -1.74%
2018-06-15 1.2042 2.65%
2018-06-08 1.1731 -2.25%
2018-06-01 1.2001 1.68%
2018-05-25 1.1803 -0.71%
2018-05-18 1.1887 3.90%
2018-05-11 1.1441 0.72%
2018-05-04 1.1359 -1.60%
2018-04-27 1.1544 -0.06%
2018-04-20 1.1551 1.39%
2018-04-13 1.1393 2.72%
2018-04-04 1.1091 3.15%
2018-03-30 1.0752 -0.56%
2018-03-23 1.0813 0.12%
2018-03-16 1.0800 4.39%
2018-03-09 1.0346 -0.81%
2018-03-02 1.0431 0.59%
2018-02-23 1.0370 0.97%
2018-02-09 1.0270 -3.69%
2018-02-02 1.0663 -2.15%
2018-01-26 1.0897 1.97%
2018-01-19 1.0686 -2.16%
2018-01-12 1.0922 2.28%
2018-01-05 1.0679 2.40%
2017-12-29 1.0429 3.52%
2017-12-22 1.0074 2.23%
2017-12-15 0.9854 -1.38%
2017-12-08 0.9992 0.17%
2017-12-01 0.9975 -0.24%
2017-11-24 0.9999 0.07%
2017-11-17 0.9992 -0.04%
2017-11-10 0.999600 0%

基金产品合格投资者定包含

一、符合以下全部条件的自然人:

1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。

本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

二、符合以下全部条件的机构:

1、净资产不低于1000万元人民币;

2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。

三、符合以下条件之一的其他合格投资者:

1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;

3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"

阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。

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